Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2019(25/30) Anleihe · WKN A2R99D · ISIN XS2078692014 | 2,54 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R92J · ISIN US780097BM20 | 2,31 % |
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22 | 2,25 % |
Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) Anleihe · WKN A2G9JX · ISIN US251526BN89 | 2,01 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56 | 1,99 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,91 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981 | 1,83 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,74 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-Non-Pref. MTN 2017(24)Reg.S Anleihe · WKN A19P4R · ISIN US22536PAD33 | 1,69 % |
BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) Anleihe · WKN PB1K8F · ISIN US09659X2J04 | 1,66 % |
Summe: | 19,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 10.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,26 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in US-Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 25% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 19,076 USD -0,010 USD · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,829 EUR -0,004 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |