GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF...

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  • 10,767 EUR
  • +0,01
  • +0,13%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CW34 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BN2L77 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 10,767 ( n.a. ) Eröffnung 10,77 Hoch / Tief (heute) 10,77 / 10,77 Fondsvolumen 89,95 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 10,767 ( n.a. ) Vortag 10,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,77 / 9,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +5,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 11,54 CHF -0,00 -0,03% 18.01. 08:00:00 11,540 / 11,540
KAG (EUR) 10,77 EUR +0,01 +0,13% 18.01. 08:00:00 10,767 / 10,767

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,26% +7,62% +19,38% +19,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +5,06% +8,78% +3,76% -4,05% +5,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,55 -0,41 -0,73 -0,66 n.a.
Excess Return +5,34% -3,80% -4,39% -10,16% -11,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 3,26% 3,79% 3,47% 3,25% n.a.
max. Verlust -0,37% -2,12% -2,23% -6,01% -6,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,82% +3,83% +3,83% +3,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -1,58% -1,58% -1,63% -3,27% n.a.
Höchstkurs 11,55 11,57 11,58 11,59 11,59 n.a.
Tiefstkurs 11,47 11,32 10,89 10,89 10,80 n.a.
Durchschnittspreis 11,51 11,47 11,37 11,33 11,26 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Auflagedatum 31.05.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 13.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,94% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,96% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,88% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,18% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,05% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
0,99% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,90% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,54% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 20.01.2017

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF (ACC)

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