GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR...

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  • 11,981 EUR
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  • +0,07%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CW4F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BN4668 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,981 ( n.a. ) Eröffnung 11,98 Hoch / Tief (heute) 11,98 / 11,98 Fondsvolumen 89,32 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 11,981 ( n.a. ) Vortag 11,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,98 / 11,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +5,81%
Benchmark
  • GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR...
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Alle Kurse zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

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KAG (EUR) 11,98 EUR +0,01 +0,07% 16.01. 08:00:00 11,981 / 11,981

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +0,05% +5,81% +6,83% +9,86% n.a.
relativer Return +0,09% -3,39% -13,30% -30,81% -41,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -1,14% -1,18% -1,02% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +4,76% -0,99% +2,49% -2,58% +5,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,67% -0,55% -0,40% -2,26% -2,41% n.a.
Excess Return +5,76% -1,77% -1,33% -7,34% -7,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 3,15% 3,45% 3,34% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,36% -2,09% -2,09% -4,39% -5,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,92% +3,01% +3,38% +3,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -1,67% -1,67% -3,00% -3,01% n.a.
Höchstkurs 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 n.a.
Tiefstkurs 11,89 11,73 11,24 11,14 10,85 n.a.
Durchschnittspreis 11,93 11,89 11,75 11,60 11,46 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Auflagedatum 18.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,94% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,96% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,88% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,18% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,05% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
0,99% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,90% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,54% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 18.01.2017

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

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