GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR...

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  • 11,823 EUR
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  • +0,09%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CW4F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BN4668 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,823 ( n.a. ) Eröffnung 11,82 Hoch / Tief (heute) 11,82 / 11,82 Fondsvolumen 86,14 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 11,823 ( n.a. ) Vortag 11,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,98 / 11,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +2,95%
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KAG (EUR) 11,82 EUR +0,01 +0,09% 07.12. 08:00:00 11,823 / 11,823

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -0,28% +2,95% +5,67% +8,06% n.a.
relativer Return -1,14% -1,94% -8,90% -30,88% -42,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -0,65% -0,77% -1,02% -0,92% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,94% -0,99% +2,49% -2,58% +5,28% -0,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -0,84% -0,75% -2,40% -2,98% n.a.
Excess Return +2,88% -2,90% -2,49% -7,80% -9,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 3,22% 3,59% 3,32% 3,19% n.a.
max. Verlust -1,71% -2,09% -2,14% -4,39% -5,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +0,81% +2,09% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -0,90% -1,59% -2,19% n.a.
Höchstkurs 11,94 11,98 11,98 11,98 11,98 n.a.
Tiefstkurs 11,73 11,73 11,24 11,14 10,85 n.a.
Durchschnittspreis 11,82 11,86 11,70 11,58 11,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Auflagedatum 18.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,38% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
4,57% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
3,06% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,03% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
1,00% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,94% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,57% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 09.12.2016

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - EUR I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
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