GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD...

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  • 11,152 EUR
  • -0,10
  • -0,87%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CW3Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5V4MS78 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,152 ( n.a. ) Eröffnung 11,15 Hoch / Tief (heute) 11,15 / 11,15 Fondsvolumen 85,39 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 11,152 ( n.a. ) Vortag 11,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,31 / 9,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,98% / +3,53%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,89 USD -0,02 -0,20% 01.12. 08:00:00 11,889 / 11,889
KAG (EUR) 11,15 EUR -0,10 -0,87% 01.12. 08:00:00 11,152 / 11,152

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,98% +5,24% +2,64% +35,98% +38,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,61% +10,29% +15,98% -5,69% +3,17% +1,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -0,63% -0,47% -1,58% -2,38% n.a.
Excess Return +3,48% -2,22% -1,59% -5,10% -7,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 2,94% 3,76% 3,38% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,91% -2,51% -4,37% -4,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +0,43% +2,64% +2,64% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -1,33% -1,64% -2,09% n.a.
Höchstkurs 12,01 12,05 12,05 12,05 12,05 n.a.
Tiefstkurs 11,82 11,82 11,20 11,11 10,73 n.a.
Durchschnittspreis 11,92 11,93 11,71 11,55 11,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Auflagedatum 28.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,38% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
4,57% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
3,06% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,03% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
1,00% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,94% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,57% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 03.12.2016

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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