GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD...

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  • 11,401 EUR
  • +0,05
  • +0,41%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CW3Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5V4MS78 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,401 ( n.a. ) Eröffnung 11,40 Hoch / Tief (heute) 11,40 / 11,40 Fondsvolumen 89,32 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 11,401 ( n.a. ) Vortag 11,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,55 / 9,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +6,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,09 USD +0,01 +0,06% 16.01. 08:00:00 12,088 / 12,088
KAG (EUR) 11,40 EUR +0,05 +0,41% 16.01. 08:00:00 11,401 / 11,401

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +4,28% +8,71% +38,51% +35,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +10,24% +10,29% +15,98% -5,69% +3,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,83% +0,08% -0,10% -1,68% -1,63% n.a.
Excess Return +6,63% +0,26% -0,35% -5,43% -5,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 2,92% 3,63% 3,40% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,25% -1,91% -1,91% -4,37% -4,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,32% +4,02% +4,02% +4,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -1,31% -1,31% -1,75% -1,75% n.a.
Höchstkurs 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 n.a.
Tiefstkurs 11,95 11,82 11,20 11,11 10,73 n.a.
Durchschnittspreis 12,01 11,97 11,77 11,58 11,40 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Auflagedatum 28.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,94% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,96% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,88% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,18% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,05% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
0,99% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,90% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,54% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 17.01.2017

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - USD (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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