Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 7,589 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 6,300 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 3,687 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,70 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 4,42 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 4,37 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 4,23 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 4,20 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,15 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,06 % |
Ryanair Aktie · WKN A1401Z · ISIN IE00BYTBXV33 | 3,49 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,32 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,27 % |
Summe: | 41,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 13.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 6.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien), die von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der EU, Island, Norwegen, Russland, der Schweiz und der Türkei begeben wurden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fondsmanager wählt Anlagen mittels eines fundamentalen Bottom-up- Ansatzes aus. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index Net / Average 1 month deposit rate / durchschnittlichen 1-Monats-Einlagensatz in der Klassenwährung (die 'Benchmarks') aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmarks werden jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Anlageziele und -grundsätze' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird ein solches zusätzliches Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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539,600 EUR -0,450 EUR · -0,08 % 28.03.2024, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 539,853 EUR -0,415 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 540,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 28.03.2024, 21:47:32 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 538,850 EUR -0,130 EUR · -0,02 % 28.03.2024, 08:10:40 · 0 Stk. |