Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,014 GBP |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,000 GBP |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,001 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 10,33 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 6,78 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17 | 6,34 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 6,32 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 6,30 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6J · ISIN US912796ZV40 | 6,27 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 6,25 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 6,09 % |
United States Treasury Bill 0% 25/07/2024 Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 5,44 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 5,43 % |
Summe: | 65,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 6.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 13.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 6.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 20,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite. Zu diesem Zweck nutzt der Fonds einen wirtschaftsanalytischen Prozess, mit dem er die globalen Devisen- und Anleihemärkte untersucht. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf mittel- und kurzfristige Themen. Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von Regierungen und Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten der Industrieländer liegt. Der Fonds kann in Währungen oder währungsbezogene derivative Instrumente investieren, vor allem Optionen auf Devisen und Devisenterminkontrakte.elt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,783 GBP +0,000 GBP · +0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,078 EUR -0,000 EUR · -0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |