GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O...

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  • 25,670 EUR
  • -0,19
  • -0,73%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RAKA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0390468147 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 25,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,67 Hoch / Tief (heute) 25,67 / 25,67 Fondsvolumen 21,67 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 25,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,33 / 20,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / -2,28%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,67 EUR -0,19 -0,73% 01.12. 08:00:00 25,670 / 25,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +1,74% -2,28% +20,12% n.a. n.a.
relativer Return -4,45% -3,24% -4,73% -17,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,45% -1,09% -0,40% -0,53% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,03% +9,11% +8,21% +6,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% +0,48% +0,88% +1,52% n.a. n.a.
Excess Return -2,33% +7,24% +11,96% +18,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,40% 9,88% 13,25% 13,52% n.a. n.a.
max. Verlust -3,11% -5,53% -20,36% -24,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,93% +2,93% +3,65% +7,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,93% -1,55% -6,01% -10,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 25,97 26,03 26,33 27,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 24,59 24,59 20,97 20,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 25,46 25,52 24,27 23,86 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Anteile von Aktienfonds, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Bei den Aktienfonds wird neben Standardaktienfonds und sog. "Mid- und Small-Cap-Funds" auch in Branchen- und Themenfonds investiert. Rentenfonds dürfen in festverzinslichen Wertpapieren einschl. sog. "High Yield Bonds" anlegen. Es dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an

Fondsziel zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Auflagedatum 25.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 3,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Anteil Wertpapiername
10,28% Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.
10,12% SEILERN INTL FDS-Stryx Wld Gr. Registered Shares USD o.N.
10,00% Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.
9,92% RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile B o.N.
9,84% iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
9,83% HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
9,78% T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A o.N.
9,60% Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.
8,45% DWS Akt.Strategie Deutschl. Inhaber-Anteile LC
5,69% KBC Equity Fd-Flanders Sm.Caps Actions Nom. Cap. o.N.
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GECAM ADVISER FUND - BEST OF EQUITY O EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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