SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Fonds
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  • 22,050 EUR
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  • 23.03.2017, 12:11:43
WKN: 725246 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0154397342 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 22,320 ( 8.000 Stk. ) Eröffnung 22,05 Hoch / Tief (heute) 22,05 / 22,05 Fondsvolumen 11,87 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 22,060 ( 8.000 Stk. ) Vortag 22,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,16 / 20,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +5,67%
Benchmark
  • SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,18 EUR +0,01 +0,05% 21.03. 08:00:00 22,180 / 22,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +1,00% +5,67% +3,35% +8,23% +0,14%
relativer Return +1,79% -0,78% -11,99% -32,71% -44,67% -49,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% -0,26% -1,06% -1,09% -0,98% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +3,53% -1,03% +0,14% +2,14% +5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,59 -0,58 -0,56 -0,68 -2,25
Excess Return +3,55% -3,61% -4,81% -6,26% -9,34% -62,75%

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,80% 2,38% 2,68% 2,49% 2,22%
max. Verlust -0,63% -0,63% -1,55% -8,15% -8,15% -11,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,36% +1,23% +1,57% +1,60% +2,13% +2,13%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -1,23% -2,19% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 22,30
Tiefstkurs 22,15 21,95 20,92 20,40 20,24 19,78
Durchschnittspreis 22,23 22,11 21,63 21,55 21,35 21,03

Fondsstrategie zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Der Teilfonds kann in Renten- (inkl. High Yield Bond-Fonds), Geldmarkt-, Genussscheinfonds sowie Altersvorsorge-Sondervermögen investieren. Je nach Markteinschätzung kann das Teilfondsvermögen auch zu 100 % in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Aussteller aller Art (inkl. Wandelund Optionsanleihen) sowie in geringerem Umfang Optionsscheine auf Wertpapiere erworben werden. Maximal 10 % können in offene Immobilien-, Dach-, Hedge- und börsengehandelte Fonds, die direkt oder indirekt in Rohstoffe investieren, nicht notierte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sowie in luxemburgische spezialisierte Investmentfonds angelegt werden. Bis zu 15 % können in Aktienfonds (inkl. Länder-, Branchen-, Regionen-, Standardaktien- oder Wachstumswertefonds), Aktien, Zertifikate (auf Aktien, -Indices, -Baskets) investiert werden. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.

Fondsprospekte zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (22.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GERMAN CAPITAL MANAGEMENT AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,96% BlueBay Fds-High Yield Bond Fd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.
4,58% iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.
4,49% BlueBay Fds-Glo.High Yld Bd Fd Nam.-Ant. B-EUR(AIDiv) oN
4,43% Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile A o.N.
4,34% Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.
4,26% iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
3,87% iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
3,35% The Roxbury KBA Fd-Cred.Eve.Fd Registered Shs F EUR o.N.
3,34% Ashmore - Emerg.Mrkts Debt Fd Namens-Anteile EO Retail o.N.
2,91% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SAPHIR GLOBAL - DEFENSIV - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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