GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV...

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  • 21,880 EUR
  • -0,04
  • -0,18%
  • 18.01.2017, 19:44:04
WKN: 725246 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0154397342 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 22,220 ( 2.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 21,92 Hoch / Tief (heute) 21,92 / 21,88 Fondsvolumen 11,92 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 21,800 ( 2.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 21,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,95 / 20,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +5,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,01 EUR -0,04 -0,18% 17.01. 08:00:00 22,010 / 22,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,29% +5,86% +2,27% +10,06% +0,19%
relativer Return +0,53% -8,03% -14,54% -31,28% -45,42% -47,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -2,75% -1,30% -1,04% -1,00% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +3,53% -1,03% +0,14% +2,14% +5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,37 -0,71 -0,61 -0,54 -2,26
Excess Return +5,81% -2,24% -5,89% -6,78% -7,51% -62,70%

Risiko-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,61% 2,96% 2,69% 2,49% 2,21%
max. Verlust -0,32% -1,55% -2,49% -8,15% -8,15% -11,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,50% +1,53% +2,05% +2,05% +2,05% +2,05%
1-Monats-Tief +0,50% -0,74% -1,44% -1,80% -1,80% -3,24%
Höchstkurs 22,08 22,08 22,08 22,21 22,21 22,30
Tiefstkurs 21,94 21,57 20,40 20,40 20,08 19,78
Durchschnittspreis 22,00 21,82 21,38 21,51 21,28 21,03

Fondsstrategie zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Der Teilfonds investiert in Rentenfonds sowie in Investmentfonds, die in Geldmarktinstrumente und Genussscheine investieren können. Der Teilfonds kann dabei bis zu 100 % in eine der vorgenannten Zielfondsarten investieren. Weiterhin kann der Teilfonds auch direkt verzinsliche Wertpapiere erwerben. Zur Anlage in allen Anlageklassen können auch Zertifikate und Wertpapiere aller Art erworben werden.Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Auflagedatum 02.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,05 EUR (22.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Anteil Wertpapiername
5,96% BlueBay Fds-High Yield Bond Fd Nam.-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N.
4,58% iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.
4,49% BlueBay Fds-Glo.High Yld Bd Fd Nam.-Ant. B-EUR(AIDiv) oN
4,43% Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile A o.N.
4,34% Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-Ant.I-EUR (AIDiv) o.N.
4,26% iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
3,87% iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
3,35% The Roxbury KBA Fd-Cred.Eve.Fd Registered Shs F EUR o.N.
3,34% Ashmore - Emerg.Mrkts Debt Fd Namens-Anteile EO Retail o.N.
2,91% iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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