GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Fonds
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  • 25,244 EUR
  • +0,19
  • +0,75%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: 725247 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0154397698 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 25,300 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,24 Hoch / Tief (heute) 25,24 / 25,24 Fondsvolumen 14,10 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 25,187 ( 402 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,47 / 22,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,89% / -1,45%
Benchmark
  • GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B
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Kurse

Alle Kurse zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,87 EUR +0,07 +0,28% 09.12. 08:51:27 25,050 / 25,350
KAG (EUR) 25,17 EUR +0,24 +0,96% 08.12. 08:00:00 25,170 / 26,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,89% +1,55% -2,73% +0,89% +10,85% -1,97%
relativer Return -3,49% -3,40% -9,42% -32,14% -46,50% -48,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,49% -1,15% -0,82% -1,07% -1,04% -0,56%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,81% +3,00% -1,68% +5,34% +6,30% -9,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% -0,64% -1,19% -1,01% -1,28% -13,46%
Excess Return -2,80% -4,49% -7,27% -5,75% -6,72% -64,86%

Risiko-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 5,02% 6,90% 6,12% 5,26% 4,82%
max. Verlust -0,56% -2,51% -10,69% -16,15% -16,15% -20,54%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,89% +2,89% +2,91% +4,75% +4,75% +4,75%
1-Monats-Tief +2,89% -0,86% -4,04% -6,84% -6,84% -6,84%
Höchstkurs 24,93 24,93 25,63 27,30 27,30 27,30
Tiefstkurs 24,23 24,12 22,89 22,89 22,24 21,05
Durchschnittspreis 24,66 24,51 24,20 25,00 24,49 24,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Der Teilfonds investiert in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, dabei können maximal 70 % des Teilfonds inAktienfonds und jeweils maximal 100 % in Renten- und Geldmarktfonds angelegt werden. Zur Anlage in allen Anlageklassen könnenauch Zertifikate und Wertpapiere aller Art erworben werden.Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Fondsziel zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Auflagedatum 01.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 3,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Anteil Wertpapiername
5,54% LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I
5,30% FP Shenkman-High Yld Eur.Plus Registered Shs Class A Acc. oN
3,88% Schroder GAIA-Sirios US Equity Reg.Acc.Shs A EUR Hed.o.N.
3,85% sentix Total Return -defensiv- Inhaber-Anteile I
3,70% Bluebay Fds-Bl.Gl.In.Gr.Con.Bd Namens-Ant.I-EUR(AIDiv)o.N.
3,68% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N
3,54% XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.
3,30% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
3,13% sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile
3,08% Squad Capital FCP-Squad Growth Actions au Porteur o.N.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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