GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

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  • 18,150 EUR
  • -0,06
  • -0,33%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKTX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0286941306 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 18,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,15 Hoch / Tief (heute) 18,15 / 18,15 Fondsvolumen 14,20 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 18,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,23 / 16,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +5,16%
Benchmark
  • GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,15 EUR -0,06 -0,33% 17.01. 08:00:00 18,150 / 18,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +5,14% +5,50% -1,67% +8,07% n.a.
relativer Return +0,53% -4,53% -14,83% -33,94% -46,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -1,53% -1,33% -1,14% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% -0,22% +1,62% -2,30% +4,45% +5,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,26 -0,52 -0,35 -0,32 n.a.
Excess Return +5,45% -3,61% -9,83% -8,44% -9,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 4,64% 6,42% 6,17% 5,32% n.a.
max. Verlust -0,33% -2,51% -5,93% -17,47% -17,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +3,84% +3,84% +4,14% +4,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -3,32% -4,81% -4,81% n.a.
Höchstkurs 18,23 18,23 18,23 19,81 19,81 n.a.
Tiefstkurs 18,12 17,12 16,35 16,35 16,35 n.a.
Durchschnittspreis 18,17 17,74 17,26 18,02 17,83 n.a.

Fondsstrategie zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Daneben können erworben werden: Aktien, Zertifikate (auf Aktien, - Indices, -Baskets), Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Aussteller aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen) sowie in geringerem Umfang in Optionsscheine auf Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.

Fondsziel zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Der Teilfonds investiert in Aktien- und Rentenfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 70 % in Aktien- und bis zu maximal 100 % in Renten- oder Geldmarktfonds angelegt werden. Maximal 10 % können in offene Immobilien-, Dach-, Hedge- und börsengehandelte Fonds, die direkt oder indirekt in Rohstoffe investieren, nicht notierte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sowie in luxemburgische spezialisierte Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Auflagedatum 31.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 4,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Anteil Wertpapiername
5,26% LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I
5,23% FP Shenkman-High Yld Eur.Plus Registered Shs Class A Acc. oN
3,86% Schroder GAIA-Sirios US Equity Reg.Acc.Shs A EUR Hed.o.N.
3,74% sentix Total Return -defensiv- Inhaber-Anteile I
3,57% Bluebay Fds-Bl.Gl.In.Gr.Con.Bd Namens-Ant.I-EUR(AIDiv)o.N.
3,51% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N
3,49% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
3,44% XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.
3,35% sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile
3,32% AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF Act.au Port.Daily Hed.EUR o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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