GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

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  • 104,860 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C68C Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C68C7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 108,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,86 Hoch / Tief (heute) 104,86 / 104,86 Fondsvolumen 7,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 104,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,07 / 103,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / -1,88%
Benchmark
  • GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC
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KAG (EUR) 104,86 EUR -0,05 -0,05% 24.02. 08:00:00 104,860 / 108,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +1,53% -1,88% -7,84% n.a. n.a.
relativer Return -3,85% -5,86% -23,61% -40,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,85% -1,99% -2,22% -1,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% -3,87% -0,98% -3,43% +7,69% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,63 -1,39 -1,23 -0,50 n.a. n.a.
Excess Return -4,00% -11,66% -16,00% -10,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,11% 2,45% 4,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,23% -4,58% -13,15% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +0,83% +3,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -0,01% -2,35% -2,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,91 104,91 108,10 120,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,97 103,27 103,12 103,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,36 104,02 105,58 110,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Ziel dieses international ausgerichteten Dachfonds ist es, für den Anleger einen stetigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute- Return-Ansatz) zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in öffentliche Renten-, Aktien- und Geldmarktfonds, insbesondere börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Diese Zielfonds müssen einen Marktindex abbilden oder so breit gestreut investiert sein, dass sie selbst gewissen Indexcharakter besitzen. Zudem wird in Geldmarktfonds investiert. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie; die Portfolio-Steuerung erfolgt auf Basis von Modellen, die die aktuellen Marktgegebenheiten analysieren. Bei stärkeren und anhaltenden Marktverschiebungen kann dies zu erhöhter Handelshäufigkeit und damit zu höheren Transaktionskosten führen. Das Fondsvermögen kann in Anleihen angelegt werden, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geneon Vermögensmanagement AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,00% Deutsche Floating Rate Notes LC
11,54% DBXT E.St.50 UCITS ETF 1D
11,21% ComStage DAX TR UCITS ETF
6,82% GAM Star Credit Opportunities EUR Acc
6,38% Twelve-Falcon Insurance Lin.Str.Fd.A EUR
6,38% Helium Performance B
6,34% ML Marshall Wace TOPS UCITS B EUR Acc
6,25% DPAM L Bds.EUR H.Y.S.Term A EUR
5,81% Threadneedle Cre.Opportunities R3 EUR
5,46% 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GENEON INVEST AIRBAG 5.7 - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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