GENEON INVEST RENDITE SELECT

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  • 100,980 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C68B Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C68B9 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 103,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,98 Hoch / Tief (heute) 100,98 / 100,98 Fondsvolumen 5,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 100,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,82 / 99,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -1,70%
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  • GENEON INVEST RENDITE SELECT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,98 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 100,980 / 103,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENEON INVEST RENDITE SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -1,12% -1,70% -1,10% +8,54% n.a.
relativer Return -0,46% -0,31% -4,19% -23,27% -16,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,10% -0,36% -0,73% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% -2,03% +1,46% +0,35% +7,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,10% -2,98% -4,12% -4,84% -3,73% n.a.
Excess Return -1,74% -7,13% -9,26% -10,96% -9,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,14% 1,58% 2,25% 2,42% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,40% -2,82% -7,69% -7,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% -0,01% +0,89% +1,33% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,52% -1,38% -2,29% -2,79% n.a.
Höchstkurs 101,47 102,38 102,84 109,62 109,62 n.a.
Tiefstkurs 100,95 100,95 99,94 99,94 95,17 n.a.
Durchschnittspreis 101,08 101,65 101,21 103,74 102,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Der Fonds investiert überwiegend in öffentliche Renten- und Geldmarktfonds, insbesondere börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Diese Zielfonds müssen einen Rentenindex abbilden oder so breit gestreut investiert sein, dass sie selbst gewissen Indexcharakter besitzen. Zudem wird in Geldmarktfonds investiert. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie; die Portfolio-Steuerung erfolgt auf Basis eines Modells, das die aktuellen Marktgegebenheiten analysiert. Bei stärkeren und anhaltenden Marktverschiebungen kann dies zu erhöhter Handelshäufigkeit und damit zu höheren Transaktionskosten führen. Das Fondsvermögen kann in Anleihen angelegt werden, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsziel zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Ziel dieses international ausgerichteten Dachfonds ist es, für den chancenorientierten Anleger einen stetigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute-Return-Ansatz) zu erzielen.

Fondsprospekte zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geneon Vermögensmanagement AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle KAS BANK N.V. German Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Anteil Wertpapiername
10,04% Nordea 1 St.Return Fd.BP EUR
7,64% Deka-Institutionell LiquiditätGar.CF A
5,17% GAM Star Credit Opportunities EUR Acc
5,05% JPM Euro Aggregate Bond A(Acc)EUR
5,05% M&G Optimal Income Fund A EUR-H
5,04% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
5,03% 4 Q-Special Income R EUR
5,03% Candriam Long Short Credit C
5,03% IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.
5,02% Twelve-Falcon Insurance Lin.Str.Fd.A EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENEON INVEST RENDITE SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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