Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTPS 1.45 05/15/25 | 10,41 % |
US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | 5,52 % |
BTPS 1.45 11/15/24 | 5,24 % |
BOTS 0 06/14/24 | 3,48 % |
BTPS 0 12/15/24 | 3,43 % |
GERMAN T-BILL 0 09/18/24 | 2,59 % |
GERMAN T-BILL 0 06/19/24 | 2,26 % |
ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 | 1,90 % |
NIBC BANK NV 6.375 12/01/25 | 1,85 % |
LLOYDS BK GR PLC 08/24/30 | 1,74 % |
Summe: | 38,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 61,915 EUR +0,125 EUR · +0,20 % gestern, 08:21:27 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 62,250 EUR +0,090 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 62,110 EUR +0,120 EUR · +0,19 % gestern, 17:04:47 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 62,103 EUR +0,115 EUR · +0,19 % gestern, 21:45:21 · 0 Stk. |