GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL...

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  • 68,500 EUR
  • +0,32
  • +0,47%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 531779 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0136762910 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 68,500 ( n.a. ) Eröffnung 68,50 Hoch / Tief (heute) 68,50 / 68,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 68,500 ( n.a. ) Vortag 68,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,84 / 53,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,17% / +5,60%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,50 EUR +0,32 +0,47% 08.12. 08:00:00 68,500 / 68,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,17% +2,91% +5,60% +33,80% +73,19% +34,39%
relativer Return -1,07% -2,54% -2,75% -10,00% -17,51% -29,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% -0,86% -0,23% -0,29% -0,32% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,16% +4,74% +17,36% +14,78% +12,89% -8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% +0,45% +1,81% +2,96% +4,44% -1,81%
Excess Return +5,53% +7,14% +25,64% +38,99% +55,62% -28,50%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,79% 10,12% 13,78% 14,16% 12,53% 15,79%
max. Verlust -1,06% -4,85% -16,78% -26,09% -26,09% -54,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +5,17% +5,17% +6,17% +7,14% +7,14% +14,04%
1-Monats-Tief +5,17% -1,21% -5,82% -10,38% -10,38% -14,48%
Höchstkurs 68,84 68,84 68,84 73,26 73,26 73,26
Tiefstkurs 65,13 64,17 54,15 50,65 39,42 25,60
Durchschnittspreis 67,63 66,55 63,12 61,57 55,66 48,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Alle Zielfonds müssen in einem Mitgliedstaat der EU, der Schweiz, Kanada, den USA, Japan oder Hongkong aufgelegt worden sein. Für den Teilfonds sollen vorwiegend Anteile an internationalen Aktienfonds erworben werden. Das Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig in dieser Fondskategorie angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben.

Fondsziel zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Auflagedatum 22.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Anteil Wertpapiername
13,25% JPM US Value A (dist) USD
12,81% GS India Equity Portfolio Base
11,18% State Street US Index Equity
11,15% iShares MSCI Canada
9,33% HSBC S&P 500 ETF
7,60% iShares MSCI Europe Dist
6,54% Fidelity America A-USD
5,52% GAM Star China Equity USD Acc
4,28% BGF United Kingdom D2
3,85% JPM Emerging Europe Equity A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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