GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

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  • 59,920 EUR
  • 0,00
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  • 24.03.2017, 09:35:15
WKN: 531770 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0005317705 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief 60,200 ( 2.950 Stk. ) Eröffnung 59,92 Hoch / Tief (heute) 59,92 / 59,92 Fondsvolumen 67,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 59,920 ( 2.950 Stk. ) Vortag 59,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,18 / 59,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,28%
Benchmark
  • GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,92 EUR 0,00 0,00% 24.03. 09:35:15 59,920 / 60,200
KAG (EUR) 60,06 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 60,060 / 60,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,10% -0,28% -0,46% +0,58% +9,05%
relativer Return +0,01% -0,02% -0,01% -0,41% -0,12% -4,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,01% -0,00% -0,01% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,20% -0,20% -0,20% +0,29% +2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,93 -14,96 -18,35 -15,71 -13,18 -7,62
Excess Return -2,40% -5,11% -8,62% -11,67% -16,99% -53,84%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,14% 0,14% 0,15% 0,24% 0,54%
max. Verlust -0,02% -0,10% -0,32% -0,56% -0,73% -2,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 19,44% 36,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,02% +0,05% +0,28% +0,54%
1-Monats-Tief -0,02% -0,05% -0,05% -0,10% -0,23% -0,59%
Höchstkurs 60,07 60,16 60,29 60,68 60,78 60,78
Tiefstkurs 60,06 60,06 60,06 60,06 60,04 57,12
Durchschnittspreis 60,07 60,09 60,18 60,41 60,48 59,57

Fondsstrategie zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Fondsprospekte zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% Amundi Cash Corporate IC
6,54% Laufendes Bankkonto Bnp Bp2s Ffm
6,24% Spain(Kingdom Of) 4.5%2018-01-31
4,48% Santander Uk FRN2017-08-11
3,88% Spain(Kingdom Of)2017-10-13
3,73% Italy(Rep Of)2017-08-30
3,14% Gas Nat Cap.Mk 5.625%2017-02-09
3,00% Italy(Rep Of)2017-10-15
3,00% Spain(Kingdom Of) 0.25%2018-04-30
2,99% Ing Bk Nv FRN2017-08-14
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI GELDMARKT EURO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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