GENERALI GELDMARKT EURO

Fonds
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  • 60,070 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 17.01.2017, 22:25:12
WKN: 531770 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0005317705 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Generali Investments Deutschland Kapi...
Brief 60,190 ( 168 Stk. ) Eröffnung 60,07 Hoch / Tief (heute) 60,07 / 60,07 Fondsvolumen 66,01 Mio. EUR (Stand: 20.12.2016)
Geld 59,950 ( 169 Stk. ) Vortag 60,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,26 / 60,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,23%
Benchmark
  • GENERALI GELDMARKT EURO
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Alle Kurse zu GENERALI GELDMARKT EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,96 EUR 0,00 0,00% 17.01. 19:50:22 59,960 / 60,180
KAG (EUR) 60,10 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 60,100 / 60,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI GELDMARKT EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,07% -0,23% -0,41% +1,45% +9,83%
relativer Return -0,01% +0,01% -0,01% -0,47% +0,40% -4,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,00% -0,00% -0,01% +0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% -0,20% -0,20% -0,20% +0,29% +2,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,90% -29,07% -55,93% -63,39% -65,18% -97,78%
Excess Return -0,28% -5,04% -8,57% -11,46% -16,12% -53,06%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI GELDMARKT EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,14% 0,15% 0,15% 0,25% 0,54%
max. Verlust -0,03% -0,08% -0,25% -0,50% -0,66% -2,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 19,44% 40,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% +0,02% +0,03% +0,44% +0,56%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,05% -0,05% -0,21% -0,70%
Höchstkurs 60,16 60,19 60,29 60,68 60,78 60,78
Tiefstkurs 60,10 60,10 60,10 60,10 59,71 57,12
Durchschnittspreis 60,13 60,16 60,22 60,44 60,48 59,52

Fondsstrategie zu GENERALI GELDMARKT EURO

Der Fonds legt im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Fondsziel zu GENERALI GELDMARKT EURO

Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Fondsprospekte zu GENERALI GELDMARKT EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI GELDMARKT EURO

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI GELDMARKT EURO

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI GELDMARKT EURO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI GELDMARKT EURO

Anteil Wertpapiername
12,28% Laufendes Bankkonto Bnp Bp2s Ffm
9,26% Amundi Cash Corporate IC
4,55% Santander Uk FRN2017-08-11
3,95% Spain(Kingdom Of)2017-10-13
3,79% Italy(Rep Of)2017-08-30
3,20% Gas Nat Cap.Mk 5.625%2017-02-09
3,05% Italy(Rep Of)2017-10-15
3,05% Ing Bk Nv FRN2017-08-14
3,04% Telefonica Emision FRN2017-04-10
3,04% Lbk Baden-Wurt FRN2017-09-22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI GELDMARKT EURO

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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