GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OP...

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  • 104,258 EUR
  • -0,20
  • -0,19%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 577679 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145455811 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 104,258 ( n.a. ) Eröffnung 104,26 Hoch / Tief (heute) 104,26 / 104,26 Fondsvolumen 144,95 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,258 ( n.a. ) Vortag 104,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,23 / 86,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +11,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,26 EUR -0,20 -0,19% 18.01. 08:00:00 104,258 / 104,258

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +6,08% +11,06% +13,77% +50,05% n.a.
relativer Return +0,39% -0,33% -2,27% -3,86% -9,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,11% -0,19% -0,11% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% -0,39% +12,52% +2,75% +16,77% +16,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,12 +0,09 +0,23 +0,30 n.a.
Excess Return +11,01% +4,88% +5,61% +18,19% +32,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 9,05% 18,85% 18,47% 17,18% n.a.
max. Verlust -0,93% -4,21% -11,22% -24,65% -24,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +5,15% +5,15% +7,09% +10,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,29% -3,04% -10,88% -10,88% n.a.
Höchstkurs 105,23 105,23 105,23 114,97 114,97 n.a.
Tiefstkurs 103,05 95,79 86,63 83,42 63,71 n.a.
Durchschnittspreis 104,32 100,61 98,21 98,74 90,55 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Der Teilfonds legt hauptsächlich in vollständig eingezahlte Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion (welche den Anforderungen eines Geregelten Marktes genügen) notiert sind. Des Weiteren kann er daneben in eigenkapitalbezogene Wertpapiere anlegen, wie u.a. in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Auflagedatum 29.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier Cassé/Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Anteil Wertpapiername
3,56% Royal Dutch Shell PLC Class A
2,56% Unilever PLC
2,55% Roche Holding AG Dividend
2,50% Novartis AG
1,99% Total SA
1,98% Prudential PLC
1,97% Sanofi SA
1,88% LVMH Moet Hennessy Louis
1,84% Veolia Environnement SA
1,74% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS EURO EQUITIES OPPORTUNITY C CAP.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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