GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 102,451 EUR
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  • -0,02%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 102,451 ( n.a. ) Eröffnung 102,45 Hoch / Tief (heute) 102,45 / 102,45 Fondsvolumen 388,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 102,451 ( n.a. ) Vortag 102,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,98 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -2,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,45 EUR -0,03 -0,02% 21.04. 08:00:00 102,451 / 102,451

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -3,97% -2,66% -5,63% +7,75% -1,28%
relativer Return -1,17% -8,29% -17,57% -38,12% -47,11% -48,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -2,84% -1,60% -1,32% -1,06% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,74% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58% +16,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 -1,52 -1,38 -1,38 -0,64 -1,23
Excess Return -4,78% -11,08% -13,79% -16,38% -9,82% -64,17%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 8,41% 4,57% 3,30% 2,77% 4,16%
max. Verlust -0,19% -4,58% -5,21% -7,18% -7,18% -49,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,04% +1,17% +1,62% +1,88% +6,31%
1-Monats-Tief +0,01% -4,13% -4,13% -4,13% -4,13% -10,30%
Höchstkurs 102,57 107,27 107,98 110,28 110,28 110,28
Tiefstkurs 102,37 102,35 102,35 102,35 94,44 54,17
Durchschnittspreis 102,48 105,11 106,18 107,25 106,38 95,58

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024 AAA
5,41% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018 BBB
4,21% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID) NA
4,01% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021 BBB
3,55% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020 BBB
2,72% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020 BBB
2,56% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025 BBB-
2,40% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019 AAA
2,23% Orange Sa 5.25% Perp BBB-
2,09% European Investment Bank 10.5% 21-dec-2017 AAA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
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