GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 102,417 EUR
  • -0,07
  • -0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 102,417 ( n.a. ) Eröffnung 102,42 Hoch / Tief (heute) 102,42 / 102,42 Fondsvolumen 403,76 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 102,417 ( n.a. ) Vortag 102,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,98 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,10% / -2,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,42 EUR -0,07 -0,07% 23.03. 08:00:00 102,417 / 102,417

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,10% -3,78% -2,79% -5,64% +7,97% -0,94%
relativer Return -2,26% -5,66% -18,93% -38,76% -45,20% -48,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -1,92% -1,73% -1,35% -1,00% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,77% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58% +16,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 -1,53 -1,38 -1,35 -0,63 -1,22
Excess Return -4,91% -11,17% -13,80% -16,08% -9,60% -63,83%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,83% 8,44% 4,58% 3,30% 2,78% 4,16%
max. Verlust -4,58% -4,58% -5,21% -7,18% -7,18% -49,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -4,10% +0,34% +1,05% +1,49% +1,91% +6,52%
1-Monats-Tief -4,10% -4,10% -4,10% -4,10% -4,10% -10,08%
Höchstkurs 107,27 107,27 107,98 110,28 110,28 110,28
Tiefstkurs 102,35 102,35 102,35 102,35 94,44 54,17
Durchschnittspreis 105,63 106,33 106,40 107,40 106,28 95,58

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Filippo Casagrande,Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,43% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018
6,19% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024
3,75% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021
3,72% Government Of Italy 0.0% 30-aug-2017
3,67% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID)
3,30% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020
2,58% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025
2,53% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020
2,18% Orange Sa 5.25% Perp
1,75% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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