GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 106,543 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 106,543 ( n.a. ) Eröffnung 106,54 Hoch / Tief (heute) 106,54 / 106,54 Fondsvolumen 403,76 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,543 ( n.a. ) Vortag 106,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,98 / 102,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +1,59%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,54 EUR -0,00 -0,00% 19.01. 08:00:00 106,543 / 106,543

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -0,98% +1,59% -1,92% +19,06% +3,85%
relativer Return +1,03% -8,16% -17,35% -33,49% -40,18% -45,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% -2,80% -1,58% -1,13% -0,85% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58% +16,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -1,45 -1,47 -1,18 +0,12 -1,17
Excess Return +1,54% -6,52% -10,08% -10,04% +1,49% -59,04%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 2,90% 2,40% 2,24% 2,11% 3,95%
max. Verlust -0,26% -2,38% -2,38% -6,61% -6,61% -49,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,50% +1,58% +1,58% +2,98% +6,93%
1-Monats-Tief +0,24% -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -11,37%
Höchstkurs 106,82 107,98 107,98 110,28 110,28 110,28
Tiefstkurs 106,22 105,41 102,99 102,99 89,47 54,17
Durchschnittspreis 106,55 106,56 106,09 107,54 105,76 95,52

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Der Fonds darf zu Sicherungszwecken auch standardisierte Credit Default Swaps (CDS) kaufen und verkaufen sowie in Finanzderivate investieren (wobei die zugrundeliegenden Basiswerte Finanzindizes sind). Der Höchstanteil an CDS darf 100% des Nettovermögens nicht überschreiten und die durchschnittliche Duration des Portfolios darf nicht über 2 Jahren liegen.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Der Teilfonds hat mittelfristig eine absolute Rendite zum Ziel, die etwa in Höhe des EONIA-Satzes plus 125 Basispunkte liegt, vor Abzug der Gesamtgebühren. Im Rahmen einer aktiven Vermögensallokation kann in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen ("Floaters"), Hypotheken oder Vermögenswerte besicherte Wertpapiere ("MBS-" bzw. "ABS-Anleihen"), Industrieanleihen, Wandelanleihen und Anleihen aus Schwellenmärkten (in den Hauptwährungen notiert) investiert werden.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Filippo Casagrande,Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Anteil Wertpapiername
7,43% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018
6,19% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024
3,75% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021
3,72% Government Of Italy 0.0% 30-aug-2017
3,67% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID)
3,30% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020
2,58% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025
2,53% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020
2,18% Orange Sa 5.25% Perp
1,75% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES DX

Stand
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