GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 106,828 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LFWU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0263024043 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 106,828 ( n.a. ) Eröffnung 106,83 Hoch / Tief (heute) 106,83 / 106,83 Fondsvolumen 403,76 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,828 ( n.a. ) Vortag 106,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,98 / 103,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +2,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,83 EUR -0,07 -0,06% 20.02. 08:00:00 106,828 / 106,828

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,95% +2,96% -1,57% +16,40% +4,25%
relativer Return -3,41% -6,31% -17,95% -36,21% -42,30% -45,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% -2,15% -1,64% -1,24% -0,91% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +0,08% -1,64% -0,52% +4,58% +16,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -1,56 -1,41 -1,36 -0,10 -1,16
Excess Return +0,84% -7,02% -9,73% -11,47% -1,17% -58,64%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,40% 2,00% 2,25% 2,08% 3,95%
max. Verlust -0,37% -0,39% -2,38% -6,61% -6,61% -49,25%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,44% +1,57% +1,57% +2,95% +6,28%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -1,67% -1,67% -1,67% -11,36%
Höchstkurs 106,96 106,96 107,98 110,28 110,28 110,28
Tiefstkurs 106,49 105,41 103,76 102,99 91,77 54,17
Durchschnittspreis 106,71 106,34 106,30 107,49 106,04 95,56

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den EONIA-Index mittelfristig unter allen Marktbedingungen mithilfe einer Absolute-Return-Strategie und einer aktiven Asset Allocation zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldinstrumenten, hypotheken- und orderungsbesichertenWertpapieren und CoCo-Anleihen in den Hauptwährungen. Daneben kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios liegt zwischen minus 2 und 4 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 3% in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von B-/B3 von Standard & Poor's / Moody's im Falle einer Herabstufung, 20% in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB-, 50% in nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente ohne Absicherung, 20% in Wandelanleihen, 30% in verbriefte Darlehen und 10% in nicht börsennotierte verbriefte Darlehen, 10% in CoCos. Der Fonds kann 'Credit Default Swaps' (CDS) halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Filippo Casagrande,Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,43% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018
6,19% Government Of The United States Of America 0.125% 15-jul-2024
3,75% Government Of Italy 0.45% 01-jun-2021
3,72% Government Of Italy 0.0% 30-aug-2017
3,67% PRINCIPAL GL-FIN EM DB-I USD (PGIFEMD ID)
3,30% Government Of Italy 0.7% 01-may-2020
2,58% Government Of Romania 4.75% 24-feb-2025
2,53% Government Of Italy 0.65% 01-nov-2020
2,18% Orange Sa 5.25% Perp
1,75% International Finance Corporation 7.8% 03- jun-2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CREDIT STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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