GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
214,765 EUR -0,19 -0,09% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B6E1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0169248142 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 214,765 ( n.a. ) Eröffnung 214,77 Hoch / Tief (heute) 214,77 / 214,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 214,765 ( n.a. ) Vortag 214,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,95 / 167,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,46% / +16,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 214,77 EUR -0,19 -0,09% 28.04. 08:00:00 214,765 / 214,765

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,46% +12,53% +16,47% +5,56% +15,91% -32,80%
relativer Return +5,71% +14,28% -6,34% -18,20% +5,58% -22,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,71% +4,55% -0,54% -0,56% +0,09% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,86% +2,22% -12,68% -0,07% -4,40% +25,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,35 -0,05 -0,08 -0,02 -0,42
Excess Return +14,35% -11,81% -2,60% -5,31% -1,66% -95,69%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,37% 13,60% 14,94% 15,58% 15,60% 20,97%
max. Verlust -1,81% -3,40% -9,70% -31,84% -31,84% -68,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +6,46% +6,46% +6,46% +7,42% +8,83% +13,81%
1-Monats-Tief +6,46% -0,77% -5,36% -8,05% -10,89% -42,74%
Höchstkurs 214,95 214,95 214,95 231,44 231,44 356,13
Tiefstkurs 200,51 190,85 167,14 157,74 157,74 112,57
Durchschnittspreis 205,95 202,65 183,61 195,58 198,32 210,80

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,80% OTP Bank PLC y
7,46% PKO Bank Polski SA y
6,59% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA o
5,27% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA y
4,58% KGHM Polska Miedz SA r
4,46% Bank Pekao SA y
3,21% Chemical Works of Gedeon d
3,17% Bank Zachodni WBK SA y
3,12% CEZ a.s f
3,08% MOL Hungarian Oil and Gas PLC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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