GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

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  • 164,201 EUR
  • +0,16
  • +0,10%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 621792 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145481650 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 164,201 ( n.a. ) Eröffnung 164,20 Hoch / Tief (heute) 164,20 / 164,20 Fondsvolumen 42,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 164,201 ( n.a. ) Vortag 164,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,23 / 160,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +0,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,20 EUR +0,16 +0,10% 17.01. 08:00:00 164,201 / 164,201

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% -2,54% +0,34% +2,93% +14,41% +22,09%
relativer Return -1,93% -0,84% -11,55% -10,86% -13,85% -38,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,93% -0,28% -1,02% -0,32% -0,25% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% -1,39% +0,90% +3,03% -2,53% +14,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -1,14% -1,16% -1,95% -0,62% -4,83%
Excess Return +0,29% -5,41% -5,23% -9,27% -3,16% -40,80%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 4,50% 4,35% 4,51% 5,08% 8,45%
max. Verlust -0,50% -4,47% -5,46% -7,32% -7,32% -28,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +2,02% +2,20% +4,33% +6,94%
1-Monats-Tief +0,45% -3,51% -3,51% -3,51% -3,51% -12,65%
Höchstkurs 164,53 168,47 170,23 173,64 173,64 173,64
Tiefstkurs 162,89 160,94 160,94 156,54 143,53 113,47
Durchschnittspreis 163,91 164,38 166,05 165,65 162,50 153,05

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Der Fonds investiert im Wesentlichen in qualitativ hochwertige Anleihen von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Zu diesen Ländern gehören unter anderem die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gianluca Bergamaschi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Anteil Wertpapiername
6,03% Poland(Rep Of) 5.75%2022-09-23
5,89% Poland(Rep Of) 5.25%2017-10-25
5,69% Poland(Rep Of) 5.5%2019-10-25
5,41% Poland(Rep Of) 2.5%2026-07-25
5,33% Poland(Rep Of) 3.75%2018-04-26
5,26% Poland(Rep Of) 3.25%2025-07-25
5,17% Poland(Rep Of) 5.25%2020-10-25
4,85% Czech(Rep Of) 2.4%2025-09-17
4,68% Czech(Rep Of) 4.6%2018-08-18
4,44% Poland(Rep Of) 4%2023-10-25
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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