GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

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  • 161,800 EUR
  • +0,86
  • +0,54%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 621792 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145481650 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 161,800 ( n.a. ) Eröffnung 161,80 Hoch / Tief (heute) 161,80 / 161,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 161,800 ( n.a. ) Vortag 160,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,23 / 160,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,22% / -1,57%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 161,80 EUR +0,86 +0,54% 07.12. 08:00:00 161,800 / 161,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,22% -4,28% -2,06% +2,09% +13,34% +19,80%
relativer Return +0,65% +0,97% -10,31% -9,43% -12,01% -38,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,32% -0,90% -0,27% -0,21% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,63% +0,90% +3,03% -2,53% +14,93% -5,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -1,61% -1,35% -2,28% -0,82% -5,09%
Excess Return -2,13% -8,06% -6,07% -10,90% -4,23% -43,09%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 4,38% 4,64% 4,51% 5,19% 8,46%
max. Verlust -3,74% -5,37% -5,46% -7,32% -7,32% -28,71%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -3,22% -0,12% +1,54% +2,76% +7,36% +7,93%
1-Monats-Tief -3,22% -3,22% -3,22% -3,22% -3,22% -12,79%
Höchstkurs 167,19 170,07 170,23 173,64 173,64 173,64
Tiefstkurs 160,94 160,94 160,94 156,54 139,79 113,47
Durchschnittspreis 163,32 166,69 166,19 165,51 162,01 152,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Der Fonds investiert im Wesentlichen in qualitativ hochwertige Anleihen von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Zu diesen Ländern gehören unter anderem die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gianluca Bergamaschi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Anteil Wertpapiername
6,20% Government Of Poland 5,75% 23-sep-2022
5,95% Government Of Poland 5,25% 25-oct-2017
5,77% Government Of Poland 5,5% 25-oct-2019
5,25% Government Of Poland 5,25% 25-oct-2020
5,22% Government Of Poland 3,75% 25-apr-2018
5,22% Government Of Poland 3,25% 25-jul-2025
4,89% Government Of Slovenia 2,25% 25-mar-2022
4,89% Government Of Czech Republic 2,4% 17-sep-2025
4,54% Government Of Czech Republic 4,6% 18-aug-2018
4,51% Government Of Poland 4,0% 25-oct-2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPE BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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