GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 165,231 EUR
  • +0,39
  • +0,23%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 621792 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145481650 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 165,231 ( n.a. ) Eröffnung 165,23 Hoch / Tief (heute) 165,23 / 165,23 Fondsvolumen 42,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 165,231 ( n.a. ) Vortag 164,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,23 / 160,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / -1,48%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...
loading

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 165,23 EUR +0,39 +0,23% 24.03. 08:00:00 165,231 / 165,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +0,85% -1,48% +3,61% +8,52% +20,77%
relativer Return +0,23% -3,26% -9,58% -11,04% -16,65% -39,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -1,10% -0,84% -0,32% -0,30% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% -1,39% +0,90% +3,03% -2,53% +14,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,91 -0,33 -0,40 -0,34 -0,37
Excess Return -3,60% -8,10% -4,55% -7,98% -9,05% -42,12%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,28% 3,97% 4,43% 4,90% 8,41%
max. Verlust -0,70% -0,80% -5,46% -7,32% -7,32% -28,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +1,77% +2,78% +2,82% +8,02%
1-Monats-Tief +0,57% -0,19% -3,21% -3,21% -3,56% -17,26%
Höchstkurs 165,23 165,23 170,23 173,64 173,64 173,64
Tiefstkurs 163,59 163,39 160,94 159,48 147,40 113,47
Durchschnittspreis 164,36 164,14 165,96 165,96 163,02 153,61

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der BofA Merrill Lynch Eastern Europe Government ex Russia Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gianluca Bergamaschi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,87% Poland(Rep Of) 5.75%2022-09-23
5,98% Poland(Rep Of) 5.25%2020-10-25
5,91% Poland(Rep Of) 3.25%2025-07-25
5,71% Czech(Rep Of) 2.4%2025-09-17
5,46% Czech(Rep Of) 4.6%2018-08-18
5,03% Poland(Rep Of) 4%2023-10-25
5,00% Poland(Rep Of) 3.75%2018-04-26
4,62% Poland(Rep Of) 5.5%2019-10-25
4,39% Poland(Rep Of) 2.5%2026-07-25
3,59% Czech(Rep Of) 1%2026-06-26
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings