Rentenfonds • Renten Osteuropa

Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

ISIN
LU0145481650
KVG
166,870 EUR
+0,015 EUR+0,01 %
Geld
166,870 EUR
Brief
166,870 EUR
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Fondsvolumen
330,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik ZY-Bonds 2020(25) Ser.PS0425
Anleihe · WKN A28W57 · ISIN PL0000112728
9,32 %
Tschechien KC-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28TTV · ISIN CZ0001005870
9,25 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024
Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720
8,77 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725
Anleihe · WKN A1ZKG5 · ISIN PL0000108197
7,25 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S
Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954
7,03 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429
Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391
5,68 %
Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C
Anleihe · WKN A192LA · ISIN HU0000403571
4,97 %
Rumänien LN-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LKKU · ISIN ROWLVEJ2A207
4,14 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026
Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460
3,65 %
Ungarn UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F
Anleihe · WKN A3KMAP · ISIN HU0000404934
3,47 %
Summe:63,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

  • Fondsvolumen
    330,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC