GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS...

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  • 164,498 EUR
  • -0,40
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 621774 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145476817 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 164,498 ( n.a. ) Eröffnung 164,50 Hoch / Tief (heute) 164,50 / 164,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 164,498 ( n.a. ) Vortag 164,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,70 / 160,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +1,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,50 EUR -0,40 -0,24% 02.12. 08:00:00 164,498 / 164,498

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -2,88% +1,47% +16,41% +36,14% +52,35%
relativer Return -0,87% +1,30% +3,00% -1,55% +0,95% -4,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% +0,43% +0,25% -0,04% +0,02% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,50% +2,21% +11,38% +0,82% +12,86% +2,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,23% +2,16% +2,02% +4,53% -2,48%
Excess Return +1,43% +0,97% +8,25% +7,54% +18,57% -10,54%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 2,93% 3,04% 3,82% 4,10% 4,25%
max. Verlust -1,64% -3,30% -3,63% -7,64% -7,64% -7,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,37% +0,11% +1,56% +2,61% +3,18% +3,36%
1-Monats-Tief -1,37% -1,63% -1,63% -3,04% -3,04% -3,04%
Höchstkurs 167,24 170,12 170,70 170,70 170,70 170,70
Tiefstkurs 164,50 164,50 160,20 140,38 120,83 104,65
Durchschnittspreis 165,59 167,71 165,68 157,89 148,74 132,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Der Fonds investiert überwiegend in von Regierungen oder öffentlichen Emittenten begebene auf Euro lautende qualitativ hochwertige Anleihen. Der Fonds kann außerdem in von staatlichen Stellen, Kommunen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begebene qualitativ hochwertige Anleihen investieren. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Portfolio gegen ungünstige Zinssatz- oder Wechselkursschwankungen abzusichern.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Anteil Wertpapiername
6,50% Italy(Rep Of) 5.5%2022-09-01
5,80% Italy(Rep Of) 5.5%2022-11-01
4,18% Italy(Rep Of) 5%2022-03-01
3,98% Italy(Rep Of) 0.1%2022-05-15
3,34% Spain(Kingdom Of) 4.85%2020-10-31
3,22% Italy(Rep Of) 4%2020-09-01
2,94% Italy(Rep Of) 1.65%2020-04-23
2,84% Italy(Rep Of) 6%2031-05-01
2,83% Italy(Rep Of) 4.5%2024-03-01
2,76% Ireland(Rep Of) 3.4%2024-03-18
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BONDS DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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