GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVER...

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  • 124,574 EUR
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  • +0,09%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JA2D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629527846 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 124,574 ( n.a. ) Eröffnung 124,57 Hoch / Tief (heute) 124,57 / 124,57 Fondsvolumen 107,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 124,574 ( n.a. ) Vortag 124,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,40 / 123,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +1,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,57 EUR +0,12 +0,09% 20.02. 08:00:00 124,574 / 124,574

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,56% +1,05% +7,44% +22,64% n.a.
relativer Return +0,39% -0,25% +2,05% -6,70% -4,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,08% +0,17% -0,19% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +1,98% -0,33% +7,61% +3,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -1,27 -0,15 +0,26 +0,49 n.a.
Excess Return -1,07% -4,30% -0,72% +1,91% +5,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,39% 1,43% 1,59% 1,79% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,82% -2,56% -3,08% -3,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,21% +0,82% +0,89% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,66% -1,23% -1,61% -1,61% n.a.
Höchstkurs 124,68 125,16 127,40 127,40 127,40 n.a.
Tiefstkurs 124,19 124,14 123,16 115,84 101,47 n.a.
Durchschnittspreis 124,38 124,51 125,39 122,88 117,40 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Pfandbriefe. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Pfandbriefe mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit einem Investment-Grade-Kreditrating investieren. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBBvon Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds darf nicht in sonstige Unternehmensanleihen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Aktien und andere Genussrechte investiert sein. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Covered Bond Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulio Favaretto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,19% Euro-Schatz Fut Sep16 Ubs Ltd Ln...
2,71% Abn Amro Bk Nv 1%2031-04-13
2,26% Fondo De Titul Def 3.875%2018-03-17
2,13% Bca Mps2017-09-15
1,98% Slovenia(Rep Of) 2.25%2032-03-03
1,95% Cedulas Tda 6 3.875%2025-05-23
1,91% Ayt Ced Cajas Glob 4%2021-03-24
1,78% Cajamar Caja Rural 1.25%2022-01-26
1,76% Bk Gospodarstwa 1.75%2026-05-06
1,66% Banco Sabadell 0,625 06/10/242024-06-10
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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