GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVER...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 120,000 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 23.09.2016, 08:00:00
WKN: A1JA2B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629527689 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 120,000 ( n.a. ) Eröffnung 120,00 Hoch / Tief (heute) 120,00 / 120,00 Fondsvolumen 105,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 120,000 ( n.a. ) Vortag 120,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 112,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +5,81%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVER...
loading

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 120,00 EUR 0,00 0,00% 23.09. 08:00:00 120,000 / 120,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +3,38% +5,81% +16,02% n.a. n.a.
relativer Return +2,61% +2,57% +1,19% -7,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% +0,85% +0,10% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +0,21% +6,62% +4,49% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,50 +1,22 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return +5,66% +2,50% +7,86% +3,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 4,06% 2,53% 1,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -0,44% -0,83% -2,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +1,80% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,80% +0,55% -0,65% -1,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,00 120,00 120,00 120,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,57 115,89 112,75 103,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,40 117,65 115,02 112,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in qualitativ hochwertige auf Euro lautende gedeckte Anleihen ('Covered Bonds')/ festverzinsliche Wertpapiere an. Ziel ist es, den Anlegern eine Beteiligung an den europäischen Märkten für Covered Bonds zu bieten und dabei die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann im Wesentlichen in auf Euro lautende Covered Bonds angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen. Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Non-Pfandbriefe Covered Bond Index. Der Fonds darf nicht in sonstige Unternehmensanleihen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Aktien und andere Genussrechte investiert sein. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Covered Bond Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulio Favaretto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,89% Euro-Schatz Fut Mar17 Ubs Ltd Ln...
2,82% Abn Amro Bk Nv 1%2032-04-13
2,55% Bulgaria(Nat Rep) 1.875%2023-03-21
2,47% Fondo De Titul Def 3.875%2018-03-17
2,35% Lloyds Bk 0.625%2022-09-14
2,08% Cedulas Tda 6 3.875%2025-05-23
2,07% Ayt Ced Cajas Glob 4%2021-03-24
1,94% Cajamar Caja Rural 1.25%2022-01-26
1,76% Nykredit Realkredi 1.75%2019-01-28
1,75% Programa Cedulas 4.125%2021-04-10
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - CX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings