GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVER...

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  • 120,000 EUR
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  • 23.09.2016, 08:00:00
WKN: A1JA2B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629527689 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 120,000 ( n.a. ) Eröffnung 120,00 Hoch / Tief (heute) 120,00 / 120,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 120,000 ( n.a. ) Vortag 120,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 112,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +5,81%
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,00 EUR 0,00 0,00% 23.09. 08:00:00 120,000 / 120,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +3,38% +5,81% +16,02% n.a. n.a.
relativer Return +2,61% +2,57% +1,19% -7,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% +0,85% +0,10% -0,21% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,32% +0,21% +6,62% +4,49% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,23% +1,13% +3,97% +0,83% n.a. n.a.
Excess Return +5,66% +2,50% +7,86% +3,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 4,06% 2,53% 1,98% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -0,44% -0,83% -2,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +1,80% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,80% +0,55% -0,65% -1,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,00 120,00 120,00 120,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,57 115,89 112,75 103,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,40 117,65 115,02 112,20 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex (100 % Markit iBoxx EUR Covered Bond - Total Return Index in EUR) abweichen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Pfandbriefe überwiegend mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Portfolio gegen ungünstige Zinsschwankungen abzusichern.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einer niedrigen bis mittleren Abweichung von der Nachbildungsfehler (Tracking error).

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulio Favaretto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,19% Euro-Schatz Fut Sep16 Ubs Ltd Ln...
2,71% Abn Amro Bk Nv 1%2031-04-13
2,26% Fondo De Titul Def 3.875%2018-03-17
2,13% Bca Mps2017-09-15
1,98% Slovenia(Rep Of) 2.25%2032-03-03
1,95% Cedulas Tda 6 3.875%2025-05-23
1,91% Ayt Ced Cajas Glob 4%2021-03-24
1,78% Cajamar Caja Rural 1.25%2022-01-26
1,76% Bk Gospodarstwa 1.75%2026-05-06
1,66% Banco Sabadell 0,625 06/10/242024-06-10
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BONDS KLASSE C EUR ACC

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