GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT...

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  • 133,526 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 621815 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145484910 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 133,526 ( n.a. ) Eröffnung 133,53 Hoch / Tief (heute) 133,53 / 133,53 Fondsvolumen 826,87 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 133,526 ( n.a. ) Vortag 133,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,70 / 132,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,53 EUR -0,02 -0,02% 17.01. 08:00:00 133,526 / 133,526

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,07% +0,14% +1,82% +6,42% +19,53%
relativer Return +0,44% +1,54% -0,11% -13,19% -17,79% -25,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,51% -0,01% -0,39% -0,33% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +0,21% +0,72% +1,25% +1,49% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -6,56% -11,25% -13,03% -13,91% -56,57%
Excess Return +0,09% -3,82% -6,34% -7,82% -11,15% -43,36%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,63% 0,54% 0,56% 0,80% 0,77%
max. Verlust -0,13% -0,41% -0,41% -0,47% -0,96% -1,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% 78,33%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,12% +0,26% +0,36% +0,82% +1,24%
1-Monats-Tief +0,06% -0,13% -0,26% -0,37% -0,51% -1,14%
Höchstkurs 133,70 133,70 133,70 133,70 133,70 133,70
Tiefstkurs 133,47 132,99 132,89 131,05 125,47 111,73
Durchschnittspreis 133,57 133,41 133,35 132,82 131,09 125,71

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende kurzfristige Schuldinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen überwiegend mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf nicht mehr als 1 Jahr betragen und die Laufzeit einzelner Anlagen darf nicht mehr als 3 Jahre betragen. Der Fonds kann Finanzderivate einsetzen, um das Portfolio vor dem Einfluss ungünstiger Zinssätze oder Währungsschwankungen zu schützen.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, Ihren Anlagebetrag zu erhalten und Liquidität sowie laufende Erträge zu bieten, indem er seinen Referenzindex übertrifft.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Valle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,34% Italy(Rep Of) 2.15%2017-11-12
7,99% Italy(Rep Of) 1.7%2018-09-15
7,82% Italy(Rep Of)2018-11-01
7,66% Italy(Rep Of)2018-04-15
7,40% Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15
5,55% Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14
5,13% Italy(Rep Of)2017-06-15
5,11% Italy(Rep Of) 2.25%2017-04-22
4,05% Italy(Rep Of) 3.5%2018-12-01
3,94% Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BONDS B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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