GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETU...

Fonds
205,210 EUR +0,03 +0,02% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B6EE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0169274734 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 205,210 ( n.a. ) Eröffnung 205,21 Hoch / Tief (heute) 205,21 / 205,21 Fondsvolumen 88,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 205,210 ( n.a. ) Vortag 205,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,76 / 198,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +2,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 205,21 EUR +0,03 +0,02% 28.04. 08:00:00 205,210 / 205,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,13% +2,96% +6,22% +23,85% +42,09%
relativer Return -1,55% -0,42% -12,77% -27,42% -26,89% -44,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -0,14% -1,13% -0,89% -0,52% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +3,01% +1,43% +3,42% +4,19% +16,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,40 -0,23 +0,11 +0,42 -0,31
Excess Return +0,84% -2,41% -1,94% +1,25% +6,28% -20,80%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 0,81% 1,85% 2,64% 2,57% 4,59%
max. Verlust -0,19% -0,53% -1,19% -6,84% -6,84% -35,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,39% +0,85% +3,49% +3,49% +8,37%
1-Monats-Tief +0,07% -0,28% -0,61% -2,75% -3,35% -19,19%
Höchstkurs 205,28 205,76 205,76 205,76 205,76 205,76
Tiefstkurs 204,68 204,51 198,24 188,51 164,70 94,53
Durchschnittspreis 204,93 205,12 203,19 199,21 191,78 165,69

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und Schuldtitel jeglicher Art. Das Nettovermögen des Fonds kann jedoch vollständig in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einem Kreditrating unter Investment Grade investiert sein. Ungeachtet dessen darf der Anlageverwalter die Kreditqualität des Portfolios vorübergehend erhöhen, um einem Anstieg der Marktvolatilität entgegenzuwirken, wenn er der Ansicht ist, dass das Umfeld defensive Maßnahmen erfordert. Der Fonds kann außerdem im Falle eines Ausfalls eines Unternehmens bei einem vom Fonds gehaltenen Schuldinstrument dieses Unternehmens und im Falle der Umstrukturierung dieses Unternehmens Aktienwerte dieses Unternehmens zur vollständigen oder teilweisen Begleichung dieser Schuld des Unternehmens gegenüber dem Fonds erwerben. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Anlagen in CoCo-Bonds sind im Umfang von bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds zulässig. Der Fonds kann auch in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, hochverzinsliche Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als Euro lauten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Auflagedatum 18.07.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefano Perin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,69% Us 10yr Note (Cbt)mar17 Ubs Ltd Ln...
5,33% Italy(Rep Of)2018-03-28
5,31% Italy(Rep Of)2018-12-28
2,22% Unitymda Hessen/Nr 5.625%2023-04-15
2,10% Cnh Indl Fin 6.25%2018-03-09
2,02% Altice Sa 6.25%2025-02-15
2,02% Barclays Bk 14%2049-06-15
1,94% Brazil(Fed Rep Of) 11%2017-06-26
1,88% Wind Acquisition F 7%2021-04-23
1,63% Talk Talk Telecom 5.375%2022-01-15
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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