GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN H...

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  • 203,698 EUR
  • +0,36
  • +0,18%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6EE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0169274734 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 203,698 ( n.a. ) Eröffnung 203,70 Hoch / Tief (heute) 203,70 / 203,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 203,698 ( n.a. ) Vortag 203,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,41 / 188,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +1,76%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 203,70 EUR +0,36 +0,18% 09.12. 08:00:00 203,698 / 203,698

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -0,25% +1,76% +8,44% +31,05% +44,70%
relativer Return -2,63% -5,76% -13,11% -25,52% -26,06% -41,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -1,96% -1,16% -0,82% -0,50% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,69% +1,43% +3,42% +4,19% +16,44% -1,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,19% +0,11% +1,11% +5,05% -3,96%
Excess Return +1,69% -0,58% +0,28% +2,98% +13,48% -18,19%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,51% 3,67% 2,65% 2,67% 4,59%
max. Verlust -0,48% -0,90% -5,82% -6,84% -6,84% -35,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +1,98% +1,98% +3,89% +11,97%
1-Monats-Tief +0,25% -0,39% -3,15% -3,15% -3,15% -12,30%
Höchstkurs 203,70 204,21 204,41 204,41 204,41 204,41
Tiefstkurs 202,38 202,38 188,51 187,85 154,07 94,53
Durchschnittspreis 202,91 203,29 199,63 197,41 188,48 163,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Der Fonds legt vor allem in auf Euro lautenden Schuldinstrumenten geringer Qualität an, die von vorwiegend in der Eurozone ansässigen Regierungsbehörden, lokalen Behörden oder Unternehmen begeben werden. Als Anleihen geringer Qualität gelten Titel, deren Rating unter Baa3 (Moody's) und BBB- (Standard & Poor's) liegt. Der Fonds darf höchstens bis zu 30 % seines Nettovermögens in folgenden Vermögensklassen anlegen: 30 % in qualitativ hochwertige Anleihen mit einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's von Emittenten in anderen europäischen Ländern, 30 % in Anleihen mit niedriger Qualität von Emittenten in anderen Ländern als den Vorgenannten, in Anleihen weniger entwickelter Länder oder in hochrentierliche US-amerikanische Unternehmensanleihen, 30 % in kurzfristige Schuldinstrumente und Bankeinlagen. Der Fonds kann Finanzderivate einsetzen, um das Portfolio vor dem Einfluss ungünstiger Zinssätze oder Währungsschwankungen zu schützen. Der Fonds kann zur Minimierung anderer Risiken oder zur Ertragssteigerung ferner auf Terminkontrakte zurückgreifen. Der Fonds kann "Credit Default Swaps" (CDS) halten.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Auflagedatum 18.07.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefano Perin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Anteil Wertpapiername
5,10% Government Of Italy 0.0% 30-aug-2017
5,10% Government Of Italy 0.0% 28-mar-2018
4,80% Government Of Portugal 0.0% 23-sep-2016
4,80% Government Of Portugal 0.0% 20-jan-2017
2,93% Unitymedia Kabelbw Gmbh 3.75% 15-jan-2027
2,84% Cnh Industrial Finance Europe Sa 6.25% 09-mar-2018
2,69% Heidelbergcement Finance Bv 9.5% 15-dec-2018
2,48% Wind Acquisition Finance Sa 7.0% 23-apr-2021
2,16% Telefonica Europe Bv 6.5% Perp
1,80% Fresenius Finance Bv 4.0% 01-feb-2024
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BONDS DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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