GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN S...

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  • 150,514 EUR
  • +1,36
  • +0,91%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 577692 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145456207 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 150,514 ( n.a. ) Eröffnung 150,51 Hoch / Tief (heute) 150,51 / 150,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 150,514 ( n.a. ) Vortag 149,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,14 / 131,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,67% / -6,45%
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  • GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN S...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 150,51 EUR +1,36 +0,91% 08.12. 08:00:00 150,514 / 150,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,67% -2,07% -6,45% +12,45% +44,68% -3,72%
relativer Return -1,38% -2,48% -5,74% -6,37% -14,91% -28,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% -0,83% -0,49% -0,18% -0,27% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,90% +11,69% +1,93% +15,85% +15,12% -13,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -0,12% +0,23% +0,79% +1,57% -3,03%
Excess Return -6,52% -2,41% +4,29% +13,77% +27,11% -66,61%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04% 11,12% 20,24% 18,56% 17,29% 22,00%
max. Verlust -1,43% -5,94% -18,41% -24,97% -24,97% -57,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,67% +2,67% +5,89% +12,74% +12,74% +15,19%
1-Monats-Tief +2,67% -2,29% -7,50% -10,42% -10,42% -17,30%
Höchstkurs 150,51 153,70 160,90 174,95 174,95 180,08
Tiefstkurs 146,58 144,58 131,27 127,66 99,34 76,13
Durchschnittspreis 147,63 148,93 148,17 149,58 137,55 132,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Der Teilfonds legt mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit Schwerpunkt im Bereich der nachhaltigen Entwicklung an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Der Fondsmanager wählt Aktien von Unternehmen mit der besten Umwelt-, Sozial- und "Corporate Governance" in Bezug auf die folgenden Risiken: Schädigung des Markenimages und des Rufs des Unternehmens, Druck durch neue Rechtsvorschriften, Gruppenklagen, Wettbewerbsvorteil, immaterielles Kapital und CO2-Ausstoß.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Auflagedatum 02.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Murielle Villemin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Anteil Wertpapiername
3,56% Royal Dutch Shell PLC Class A
2,56% Unilever PLC
2,55% Roche Holding AG Dividend
2,50% Novartis AG
1,99% Total SA
1,98% Prudential PLC
1,97% Sanofi SA
1,88% LVMH Moet Hennessy Louis
1,84% Veolia Environnement SA
1,74% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EUROPEAN SRI EQUITIES DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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