GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CH...

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  • 176,404 EUR
  • -0,18
  • -0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 621718 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145487343 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 176,404 ( n.a. ) Eröffnung 176,40 Hoch / Tief (heute) 176,40 / 176,40 Fondsvolumen 305,17 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 176,404 ( n.a. ) Vortag 176,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 176,59 / 130,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,36% / +27,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 186,50 USD -0,16 -0,09% 23.02. 08:00:00 186,500 / 186,500
KAG (EUR) 176,40 EUR -0,18 -0,10% 23.02. 08:00:00 176,404 / 176,404

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,36% +7,65% +33,02% +46,05% +48,79% n.a.
relativer Return +1,44% +0,44% +0,46% -6,66% -7,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% +0,15% +0,04% -0,19% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,64% +5,48% +3,90% +18,51% +6,38% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 -0,05 +0,08 +0,17 +0,01 n.a.
Excess Return +25,42% -1,97% +4,48% +12,61% +1,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,73% 10,67% 14,17% 16,86% 15,89% n.a.
max. Verlust -1,07% -7,55% -11,58% -36,44% -36,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,52% +6,57% +7,89% +13,30% +13,30% n.a.
1-Monats-Tief +6,52% -6,06% -6,86% -13,67% -13,67% n.a.
Höchstkurs 186,66 186,66 186,66 214,30 214,30 n.a.
Tiefstkurs 174,45 162,76 143,58 136,21 128,76 n.a.
Durchschnittspreis 180,12 174,18 168,03 172,53 163,11 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Großraum China. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von chinesischen Unternehmen, die die Mehrheit ihrer Erträge im Großraum China erzielen oder die eine erhebliche Geschäftstätigkeit oder Mehrwertfunktionen in der Region haben. Anlagen in chinesische A-Aktien und sonstige auf RMB lautende zulässige Wertpapiere, die an chinesischen Börsen gehandelt werden, erfolgen gegebenenfalls über Stock Connect. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI Golden Dragon - Net Total Return Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Selina Tsang/ Terrace Chum/J.Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,14% H-Shares Idx Fut Dec16 Ubs Ltd...
7,99% Tencent Holdings Ltd
7,27% Taiwan Semiconductor...
5,44% Alibaba Group Holding Ltd ADR
4,65% China Construction Bank Corp H
4,47% Ping An Insurance (Group) Co....
4,16% China Mobile Ltd
3,96% New Oriental Education &...
3,47% AIA Group Ltd
3,35% China Petroleum & Chemical...
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV GREATER CHINA EQUITY - DX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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