GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...

Fonds
112,635 EUR +0,06 +0,05% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0X9ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438548447 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 112,635 ( n.a. ) Eröffnung 112,64 Hoch / Tief (heute) 112,64 / 112,64 Fondsvolumen 367,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 112,635 ( n.a. ) Vortag 112,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,99 / 112,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +0,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,64 EUR +0,06 +0,05% 28.04. 08:00:00 112,635 / 112,635

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,22% +0,03% +0,95% +5,90% n.a.
relativer Return -0,83% -0,49% -5,34% -22,85% -23,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,16% -0,46% -0,72% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +0,43% -0,38% +1,40% +1,44% +6,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,79 -3,61 -4,00 -3,39 -3,28 n.a.
Excess Return -2,09% -4,79% -7,21% -8,73% -11,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,53% 0,55% 0,58% 0,65% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,25% -0,71% -1,52% -1,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,29% +0,58% +0,64% +0,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,22% -0,29% -0,42% -0,87% n.a.
Höchstkurs 112,73 112,76 112,99 112,99 112,99 n.a.
Tiefstkurs 112,48 112,39 112,19 111,20 105,83 n.a.
Durchschnittspreis 112,62 112,59 112,62 112,37 111,19 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen Der Fonds kann standardisierte Credit Default Swaps („CDS“) einsetzen und das Gesamtengagement darf 25% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Barclays Capital Euro Corporate 1-3 Year Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 08.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,78% Credit Suisse Ag 5.75%2025-09-18
1,51% Nationwide B/S 0.5%2019-10-29
1,39% Kbc Groep Nv 1%2021-04-26
1,34% Heidelbergcement F 7.5%2020-04-03
1,24% Cmnwlth Bk Of Aust 5.5%2019-08-06
1,24% Engie 3%2049-06-29
1,23% Petroleos Mexicano 3.75%2019-03-15
1,23% Ep Engy As 5.875%2019-11-01
1,23% Aust & Nz Bk Grp 5.125%2019-09-10
1,17% Aviva2038-05-22
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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