GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 112,252 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9ZS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438548447 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 112,252 ( n.a. ) Eröffnung 112,25 Hoch / Tief (heute) 112,25 / 112,25 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 112,252 ( n.a. ) Vortag 112,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,99 / 111,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -0,04%
Benchmark
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM...
loading

Kurse

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 112,25 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 112,252 / 112,252

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -0,59% -0,04% +1,19% +10,69% n.a.
relativer Return -1,62% -0,85% -2,84% -23,47% -24,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,28% -0,24% -0,74% -0,46% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,21% -0,38% +1,40% +1,44% +6,21% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -7,49% -12,07% -12,99% -9,40% n.a.
Excess Return -0,08% -4,78% -6,97% -8,01% -6,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,41% 0,73% 0,58% 0,73% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,65% -0,98% -1,52% -1,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% -0,10% +0,50% +0,50% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,35% -0,46% -0,73% n.a.
Höchstkurs 112,65 112,99 112,99 112,99 112,99 n.a.
Tiefstkurs 112,25 112,25 111,20 110,75 101,41 n.a.
Durchschnittspreis 112,42 112,66 112,41 112,20 110,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren. Qualitativ hochwertige Anleihen haben ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Auflagedatum 08.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Anteil Wertpapiername
1,60% Engie 3%2049-06-29
1,43% Nordea Bk Ab 4.625%2022-02-15
1,31% Barclays Bk 6%2018-01-23
1,27% Enbw Energie Baden FRN2072-04-02
1,24% Allianz Fin Ii 4.375%2049-12-29
1,19% Cred Suisse London 4.75%2019-08-05
1,17% Santander Int Debt 4.125%2017-10-04
1,12% Bk Of Ireland 3.25%2019-01-15
1,10% Caixabank Sa 2.375%2019-05-09
1,07% Ing Bk Nv 0.7%2020-04-16
Stand: 31.07.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BOND DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings