GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID...

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  • 125,635 EUR
  • +2,25
  • +1,83%
  • 09.12.2016, 08:51:28
WKN: A0MZ9S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300507034 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 127,291 ( 393 Stk. ) Eröffnung 125,64 Hoch / Tief (heute) 125,64 / 125,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 126,045 ( 397 Stk. ) Vortag 123,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,61 / 101,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,31% / +1,43%
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Kurse

Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,64 EUR +2,25 +1,83% 09.12. 08:51:28 126,045 / 127,291
KAG (EUR) 124,92 EUR +1,68 +1,37% 08.12. 08:00:00 124,923 / 124,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,31% -2,65% +1,43% +22,12% +81,32% n.a.
relativer Return -1,00% -0,27% +3,73% -8,73% -19,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -0,09% +0,31% -0,25% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,03% +16,12% -3,16% +26,32% +25,64% -21,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% +0,70% +0,81% +2,27% +3,90% n.a.
Excess Return +1,36% +12,94% +13,96% +36,55% +63,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,99% 10,63% 18,98% 17,22% 16,34% n.a.
max. Verlust -1,31% -5,81% -18,16% -23,17% -23,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,31% +2,31% +8,20% +14,92% +14,92% n.a.
1-Monats-Tief +2,31% -2,49% -8,37% -10,86% -10,86% n.a.
Höchstkurs 124,92 128,32 128,32 131,19 131,19 n.a.
Tiefstkurs 121,03 120,86 100,80 93,06 65,20 n.a.
Durchschnittspreis 122,09 124,47 119,86 116,39 104,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die überwiegend an den wichtigsten Börsen der Länder der Eurozone notiert sind. Kleine und mittelgroße Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 5 Milliarden Euro. Der Fonds investiert mindestens 75 % eines Nettovermögens in der Eurozone Aktien.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Auflagedatum 05.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Biassette
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Anteil Wertpapiername
3,47% Prysmian SpA
2,46% Teleperformance SE
2,44% Gerresheimer AG
2,35% KION GROUP AG
2,34% Ipsos SA
2,33% Applus Services SA
2,32% Altran Technologies
2,27% Prosegur Compania De Seguridad
2,22% Jeronimo Martins SGPS SA
2,17% SEB SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SMALL&MID CAP EURO EQUITIES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote 3 30.11.2016
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