GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUIT...

Fonds
147,407 EUR -0,28 -0,19% 26.05.2017, 12:33:59
WKN: A0MZ9S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300507034 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 149,253 ( 336 Stk. ) Eröffnung 147,41 Hoch / Tief (heute) 147,41 / 147,41 Fondsvolumen 456,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 147,791 ( 339 Stk. ) Vortag 147,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,78 / 111,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,07% / +21,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 147,41 EUR -0,28 -0,19% 26.05. 12:33:59 147,791 / 149,253
KAG (EUR) 148,04 EUR +1,04 +0,71% 24.05. 08:00:00 148,042 / 148,042

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,07% +10,30% +21,26% +31,24% +102,66% n.a.
relativer Return +3,87% +0,69% +3,40% -7,81% -15,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,87% +0,23% +0,28% -0,23% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,48% +7,59% +16,12% -3,16% +26,32% +25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,27 +0,40 +0,60 +0,76 n.a.
Excess Return +19,14% +9,92% +23,08% +47,17% +85,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,29% 11,55% 14,59% 16,84% 15,56% n.a.
max. Verlust -2,63% -2,63% -11,30% -23,17% -23,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,07% +7,07% +7,07% +8,02% +8,02% n.a.
1-Monats-Tief +7,07% +1,27% -3,85% -9,85% -9,85% n.a.
Höchstkurs 148,55 148,55 148,55 148,55 148,55 n.a.
Tiefstkurs 138,27 132,86 111,29 93,06 70,96 n.a.
Durchschnittspreis 145,97 140,09 129,23 120,16 109,71 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Der Fonds erschließt die Chancen von Unternehmen des Euro-Raums mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Durch gezielte Auswahl viel versprechender Nebenwerte und aktives Fondsmanagement soll langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über dem DJ EURO STOXX Small Index liegt, erzielt werden. Daneben kann der Fonds in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens in auf Euro lautende Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden.Mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien der Eurozone angelegt.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Biassette
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% Prysmian SpA
2,43% Ipsos SA
2,39% Altran Technologies
2,26% Elis SA
2,18% Gerresheimer AG
2,16% Applus Services SA
2,05% KION GROUP AG
2,01% UBM PLC
2,00% Jeronimo Martins SGPS SA
1,97% Ryanair Holdings PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY MID CAP - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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