GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

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  • 108,672 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B6AL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0183830636 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 108,672 ( n.a. ) Eröffnung 108,67 Hoch / Tief (heute) 108,67 / 108,67 Fondsvolumen 115,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 108,672 ( n.a. ) Vortag 108,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,30 / 105,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,67 EUR +0,07 +0,06% 28.02. 08:00:00 108,672 / 108,672

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +2,13% +1,43% +2,92% +19,48% n.a.
relativer Return -1,54% +1,69% +2,57% -11,23% -6,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% +0,56% +0,21% -0,33% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -1,81% +4,93% +1,39% +6,89% +13,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,69 -0,31 -0,06 +0,07 n.a.
Excess Return -0,69% -7,42% -5,24% -1,21% +1,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 2,86% 4,35% 5,43% 4,56% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,37% -3,77% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +2,16% +3,37% +3,37% +3,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,19% -3,12% -3,12% -3,12% n.a.
Höchstkurs 108,95 109,04 110,30 113,99 113,99 n.a.
Tiefstkurs 107,54 106,14 105,68 99,59 89,71 n.a.
Durchschnittspreis 108,32 108,14 108,31 108,14 104,05 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie, die darauf abzielt, mittelfristig den EONIA (Euro OverNight Index Average) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen, Optionsscheinen und in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Anlagen in Aktien im Anschluss an die Umwandlung oder über Direktanlagen werden weniger als 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brice Perin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,65% Axa Cv 3.75%2017-01-01
6,67% Michelin (Cgde) Cv2017-01-01
6,42% Deutsche Post Ag Cv.
5,03% Caixabank Sa Cv 1%2017-11-25
4,51% Technip Cv 0.25%2017-01-01
4,12% Telecom Italia Spa Cv.
3,07% Adidas Ag Cv 0.25%2019-06-14
2,76% Cap Gemini Cv2019-01-01
2,76% Rag-Stiftung Cv2021-02-18
2,59% Fresenius Se&Kgaa Cv2019-09-24
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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