GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

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  • 106,183 EUR
  • -0,39
  • -0,37%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6AL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0183830636 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 106,183 ( n.a. ) Eröffnung 106,18 Hoch / Tief (heute) 106,18 / 106,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 106,183 ( n.a. ) Vortag 106,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,81 / 105,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / -4,08%
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  • GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,18 EUR -0,39 -0,37% 02.12. 08:00:00 106,183 / 106,183

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -3,07% -4,08% +2,13% +26,33% n.a.
relativer Return -0,77% +1,11% -2,63% -13,63% -6,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,37% -0,22% -0,41% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,10% +4,93% +1,39% +6,89% +13,52% -12,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% -0,65% -1,10% -0,16% +1,89% n.a.
Excess Return -4,12% -3,77% -6,03% -0,78% +8,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,72% 5,07% 5,49% 4,64% n.a.
max. Verlust -1,28% -3,62% -5,00% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% -0,43% +1,52% +3,78% +3,78% n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,47% -1,57% -3,18% -3,18% n.a.
Höchstkurs 107,56 110,17 110,81 113,99 113,99 n.a.
Tiefstkurs 106,18 106,18 105,28 99,59 84,05 n.a.
Durchschnittspreis 106,67 108,11 108,43 107,80 103,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf den Euro lautende Anleihen, die in Aktien des Emittenten wandelbar sind. Der Fonds kann Finanzderivate einsetzen, um das Portfolio vor dem Einfluss ungünstiger Zinssätze oder Währungsschwankungen zu schützen. Der Fonds kann zur Minimierung anderer Risiken oder zur Ertragssteigerung auch auf Terminkontrakte und Optionen zurückgreifen.

Fondsziel zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Der Fonds legt hauptsächlich in Wandelanleihen und Umtauschanleihen an, die auf Euro lauten. Darüber hinaus kann der Fonds zusätzlich in eigenkapitalbezogenen Anleihen und in Genuss- und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten anlegen.

Fondsprospekte zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Auflagedatum 23.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sebastian Jallet/James Kuate
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Anteil Wertpapiername
9,49% Axa Cv 3.75%2017-01-01
6,67% Deutsche Post Ag Cv...
5,08% Caixabank Sa Cv 1%2017-11-25
5,01% Michelin (Cgde) Cv2017-01-01
4,59% Technip Cv 0.25%2017-01-01
4,27% Telecom Italia Spa Cv...
3,21% Cap Gemini Cv2019-01-01
3,19% Adidas Ag Cv 0.25%2019-06-14
2,87% Rag-Stiftung Cv2021-02-18
2,62% Fresenius Se&Kgaa Cv2019-09-24
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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