GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...

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  • 155,878 EUR
  • +0,10
  • +0,06%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 621811 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145483946 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 155,878 ( n.a. ) Eröffnung 155,88 Hoch / Tief (heute) 155,88 / 155,88 Fondsvolumen 254,73 Mio. EUR (Stand: 26.01.2017)
Geld 155,878 ( n.a. ) Vortag 155,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,29 / 149,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +4,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,88 EUR +0,10 +0,06% 17.02. 08:00:00 155,878 / 155,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,24% +4,53% +7,66% +21,72% +41,31%
relativer Return -0,46% -1,19% -4,65% -18,87% -13,20% -23,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,40% -0,40% -0,58% -0,24% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +3,44% -1,14% +6,97% +2,04% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,85 -0,08 +0,13 +0,33 -0,52
Excess Return +2,41% -4,06% -0,50% +1,23% +4,15% -21,58%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,98% 2,14% 2,11% 2,14% 2,83%
max. Verlust -0,51% -0,73% -3,02% -4,70% -4,70% -9,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,24% +2,51% +2,51% +2,51% +3,24%
1-Monats-Tief +0,03% -0,20% -1,47% -1,87% -1,87% -3,58%
Höchstkurs 155,88 156,17 159,29 159,29 159,29 159,29
Tiefstkurs 155,03 154,48 149,12 144,78 128,07 101,02
Durchschnittspreis 155,50 155,47 155,78 152,55 146,76 130,86

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann standardisierte Credit Default Swaps („CDS“) einsetzen, und das Gesamtengagement darf 25% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Barclays Capital Euro Corporate Index.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann standardisierte Credit Default Swaps („CDS“) einsetzen, und das Gesamtengagement darf 25% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der Barclays Capital Euro Corporate Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,24% Alstria Office Rei 2.25%2021-03-24
1,17% Mapfre Sa 1.625%2026-05-19
1,17% Cs Gp Fin(Gsy)Ltd 1.25%2022-04-14
1,10% Goldman Sachs Grp 3.25%2023-02-01
1,10% Wesfarmers 2.75%2022-08-02
1,03% Carmila Sas 2.375%2024-09-16
1,02% Exor Nv 2.125%2022-12-02
1,00% Anheuser-Busch Inb 0.875%2022-03-17
0,99% Assic Generali Spa2042-07-10
0,99% State Grid Over 16 1.75%2025-05-19
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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