GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

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  • 154,647 EUR
  • -0,44
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 621811 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145483946 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 154,647 ( n.a. ) Eröffnung 154,65 Hoch / Tief (heute) 154,65 / 154,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 154,647 ( n.a. ) Vortag 155,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,29 / 148,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +1,43%
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  • GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,65 EUR -0,44 -0,29% 02.12. 08:00:00 154,647 / 154,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -2,66% +1,36% +7,91% +27,79% +39,45%
relativer Return -2,96% -2,91% -1,48% -18,39% -12,39% -24,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,96% -0,98% -0,12% -0,56% -0,22% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,43% -1,14% +6,97% +2,04% +13,00% +0,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -1,19% -0,12% +0,28% +4,66% -8,28%
Excess Return +1,32% -2,79% -0,25% +0,59% +10,22% -23,44%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,06% 2,46% 2,09% 2,19% 2,83%
max. Verlust -1,81% -2,91% -2,91% -4,70% -4,70% -9,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,71% -0,09% +1,79% +1,79% +2,92% +2,92%
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -1,71% -2,01% -2,01% -3,97%
Höchstkurs 157,50 159,29 159,29 159,29 159,29 159,29
Tiefstkurs 154,65 154,65 148,71 142,58 121,01 101,02
Durchschnittspreis 155,99 157,47 154,77 151,73 145,44 129,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen überwiegend mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 von Moody's. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Portfolio gegen ungünstige Zinsschwankungen abzusichern. Der Fonds kann zur Minimierung anderer Risiken oder zur Ertragssteigerung ferner auf Terminkontrakte zurückgreifen.

Fondsziel zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Anteil Wertpapiername
1,21% Alstria Office Rei 2.25%2021-03-24
1,19% Mapfre 1,625 05/19/262026-05-19
1,13% Cs Gp Fin(Gsy)Ltd 1.25%2022-04-14
1,08% Goldman Sachs Grp 3.25%2023-02-01
1,07% Wesfarmers 2.75%2022-08-02
1,04% Carmila Sas 2.375%2024-09-16
1,01% Exor 2.125%2022-12-02
0,98% State Grid Over 16 1.75%2025-05-19
0,98% Bqe Fed Cred Mut 2.375%2026-03-24
0,97% Anheuser-Busch Inb 0.875%2022-03-17
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI IS EURO CORPORATE BONDS DX

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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