GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR D...

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  • 67,940 EUR
  • -0,21
  • -0,31%
  • 24.02.2017, 12:32:09
WKN: 921700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0100842029 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 67,94 Hoch / Tief (heute) 68,09 / 67,94 Fondsvolumen 148,70 Mio. EUR (Stand: 26.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 68,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,28 / 62,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +7,20%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR D...
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Alle Kurse zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,59 EUR -0,05 -0,07% 24.02. 08:00:00 68,590 / 68,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +4,34% +7,20% +8,64% +33,68% +21,01%
relativer Return -3,67% -3,27% -16,55% -29,76% -34,97% -37,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,67% -1,10% -1,50% -0,98% -0,71% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +0,05% +5,47% +4,48% +11,57% +14,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,30 +0,02 +0,34 +0,31 -0,33
Excess Return +5,08% -5,35% +0,48% +12,75% +16,11% -41,88%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,34% 7,14% 8,68% 8,51% 9,35%
max. Verlust -1,55% -1,58% -5,72% -15,30% -15,30% -32,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,02% +3,45% +3,45% +3,78% +5,15% +5,15%
1-Monats-Tief +1,02% -0,15% -1,96% -5,73% -5,73% -10,03%
Höchstkurs 68,66 68,66 68,66 74,63 74,63 74,63
Tiefstkurs 67,38 65,55 62,78 62,06 49,90 42,65
Durchschnittspreis 68,08 67,64 66,04 67,32 63,43 58,66

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei Generali Komfort Balance im Vordergrund. Der Fonds, investiert jeweils etwa zur Hälfte in ausgewählte Euro-Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,74% Generali IS Euro Corporate
8,73% HSBC GIF Euroland Equity IC
7,61% BGF Euro-Markets D2RF
7,45% HSBC S&P 500 ETF
6,83% Deutsche Invest I Euro-Gov.
6,53% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS IG C
6,50% Generali IS Euro Bond AX
6,01% AXA WF Euro Inflation Bonds
5,69% Generali IS Euro Bond 1/3Y AX
5,35% Fidecum SICAV Contrarian Val.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI KOMFORT BALANCE FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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