GENERALI KOMFORT BALANCE

Fonds
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  • 66,700 EUR
  • +0,21
  • +0,32%
  • 09.12.2016, 18:36:46
WKN: 921700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0100842029 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 67,810 ( 800 Stk. ) Eröffnung 66,24 Hoch / Tief (heute) 66,70 / 66,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 66,490 ( 800 Stk. ) Vortag 66,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,28 / 62,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / -1,76%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT BALANCE
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Kurse

Alle Kurse zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,04 EUR +0,49 +0,74% 09.12. 08:00:00 67,040 / 67,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +0,29% -3,20% +10,34% +36,79% +21,70%
relativer Return -3,73% -5,03% -10,85% -25,78% -34,85% -36,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,73% -1,71% -0,95% -0,82% -0,71% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,18% +5,47% +4,48% +11,57% +14,04% -6,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% -0,29% +0,25% +1,25% +2,23% -4,41%
Excess Return -3,27% -2,78% +2,18% +10,55% +19,22% -41,19%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 5,52% 8,80% 8,80% 8,62% 9,35%
max. Verlust -0,44% -2,64% -10,10% -15,30% -15,30% -32,30%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +2,64% +6,82% +6,82% +7,33%
1-Monats-Tief +2,34% -0,89% -3,94% -6,13% -6,13% -7,56%
Höchstkurs 66,55 66,55 70,31 74,63 74,63 74,63
Tiefstkurs 65,03 64,61 62,78 61,84 49,90 42,65
Durchschnittspreis 65,59 65,61 65,80 67,03 62,75 58,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Der Fonds legt in der Regel je zur Hälfte in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fonds erworben werden.

Fondsziel zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Der Dachfonds Generali Komfort Balance strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Anteil Wertpapiername
8,95% Generali IS Euro Corporate
8,46% HSBC GIF Euroland Equity IC
7,73% BGF Euro-Markets D2
7,13% Deutsche Invest I Euro-Gov.
6,92% HSBC S&P 500 ETF
6,83% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS IG C
6,70% Generali IS Euro Bond BY
6,22% AXA WF Euro Inflation Bonds
5,74% Generali IS Euro Bond 1/3Y BX
4,55% Deutsche Invest I Top Euroland
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GENERALI KOMFORT BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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