GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Fonds
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  • 65,520 EUR
  • -0,12
  • -0,18%
  • 25.08.2016, 08:23:55
WKN: 921700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0100842029 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Fund Management S.A.
Brief 66,330 ( 2.700 Stk. ) Eröffnung 65,52 Hoch / Tief (heute) 65,52 / 65,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 65,520 ( 2.700 Stk. ) Vortag 65,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,23 / 62,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -2,75%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT BALANCE
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Kurse

Alle Kurse zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,88 EUR +0,26 +0,40% 24.08. 08:00:00 65,880 / 65,880
Baader Bank 65,93 EUR -0,02 -0,02% 25.08. 08:15:09 65,520 / 66,330
München 65,92 EUR 0,00 0,00% 24.08. 08:09:54 65,520 / 66,330
Hamburg 65,48 EUR +0,01 +0,02% 25.08. 08:11:37 65,480 / 66,400
Düsseldorf 65,48 EUR +0,01 +0,02% 25.08. 08:15:50 65,480 / 66,400
Berlin 65,52 EUR -0,12 -0,18% 25.08. 08:23:55 65,520 / 66,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,68% -4,55% +12,29% +38,25% +25,39%
relativer Return +1,69% -4,41% -16,54% -23,38% -36,29% -33,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% -1,49% -1,49% -0,74% -0,75% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,55% +5,47% +4,48% +11,57% +14,04% -6,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -0,15% +0,47% +1,65% +2,24% -4,02%
Excess Return -4,71% -1,43% +4,13% +14,15% +20,68% -37,50%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 10,71% 10,17% 8,87% 9,23% 9,33%
max. Verlust -0,96% -5,72% -11,64% -15,30% -15,30% -32,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,54% +3,46% +4,23% +5,84% +5,84%
1-Monats-Tief +0,38% -0,83% -4,98% -4,98% -5,06% -9,79%
Höchstkurs 66,24 66,59 71,54 74,63 74,63 74,63
Tiefstkurs 65,05 62,78 62,78 59,25 48,04 42,65
Durchschnittspreis 65,66 65,27 66,92 66,67 61,81 58,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Der Fonds legt in der Regel je zur Hälfte in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fonds erworben werden.

Fondsziel zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Der Dachfonds Generali Komfort Balance strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 22.08.2016

Top Holdings zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Anteil Wertpapiername
9,99% HSBC GIF Euroland Equity IC
8,78% Deutsche Invest I Top Euroland...
8,65% Deutsche Invest I Euro-Gov...
7,98% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS...
7,86% Generali IS Euro Bonds BY
5,98% iShares STOXX Europe 600 Banks...
5,84% BGF Euro-Markets D2RF EUR
5,39% Generali IS Euro Bonds 1/3Y BX
4,08% db x-trackers II iBoxx...
3,92% AXA WF Euro Inflation Bonds...
Stand: 22.08.2016

Ratings zu GENERALI-KOMFORT-BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote 2 31.07.2016
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