GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR D...

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  • 57,010 EUR
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  • +0,26%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RLJ3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0414378710 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 57,010 ( n.a. ) Eröffnung 57,01 Hoch / Tief (heute) 57,01 / 57,01 Fondsvolumen 28,74 Mio. EUR (Stand: 13.12.2016)
Geld 57,010 ( n.a. ) Vortag 56,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,02 / 54,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +2,96%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,01 EUR +0,15 +0,26% 24.03. 08:00:00 57,010 / 57,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +0,60% +2,96% +10,65% +27,66% n.a.
relativer Return +2,39% -1,51% -14,74% -28,38% -34,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,39% -0,51% -1,32% -0,92% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +2,01% +2,04% +8,20% +6,38% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,53 +0,13 +0,33 +0,31 n.a.
Excess Return +0,84% -6,94% +2,49% +8,42% +10,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,28% 5,67% 5,99% 5,55% n.a.
max. Verlust -0,73% -2,16% -3,21% -10,01% -10,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +2,98% +3,02% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,57% -2,37% -2,96% -4,18% n.a.
Höchstkurs 58,34 58,40 58,40 62,34 62,34 n.a.
Tiefstkurs 56,55 56,55 55,63 54,97 46,82 n.a.
Durchschnittspreis 57,41 57,69 57,20 58,03 55,51 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 30 strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Dazu werden die Teilfondsmittel in Aktien und Rententitel angelegt, wobei deren Gewichtung sich grundsätzlich nach der jeweiligen Marktlage richtet.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,37 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,31% db x-trackers II EuroZ Govt Bd...
15,25% iShares Euro Govt Bd Cp...
14,42% db x-trackers II EuroZ GovtBd...
12,95% db x-trackers II Eurozone Govt...
12,82% iShares EURO STOXX 50 (DE)
9,18% iShares Euro Govt Bd Cp..
8,57% Deka EURO STOXX® 50 ETF
5,98% db x-trackers Euro Stoxx 50...
3,74% Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF...
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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