GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Fonds
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  • 58,190 EUR
  • +0,13
  • +0,22%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RLJ3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0414378710 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 58,190 ( n.a. ) Eröffnung 58,19 Hoch / Tief (heute) 58,19 / 58,19 Fondsvolumen 28,74 Mio. EUR (Stand: 13.12.2016)
Geld 58,190 ( n.a. ) Vortag 58,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,40 / 54,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +4,28%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,19 EUR +0,13 +0,22% 16.01. 08:00:00 58,190 / 58,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,93% +4,28% +11,06% +31,14% n.a.
relativer Return +0,73% -7,44% -15,81% -25,38% -34,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -2,55% -1,42% -0,81% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +2,01% +2,04% +8,20% +6,38% +10,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,11% +0,48% +1,43% +2,43% n.a.
Excess Return +4,23% -0,73% +2,90% +8,06% +13,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 4,67% 6,56% 6,01% 5,58% n.a.
max. Verlust -0,58% -2,54% -3,53% -10,01% -10,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +2,08% +2,43% +3,35% +3,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -1,29% -1,33% -3,37% -3,37% n.a.
Höchstkurs 58,40 58,40 58,40 62,34 62,34 n.a.
Tiefstkurs 57,79 56,32 55,63 54,69 46,82 n.a.
Durchschnittspreis 58,12 57,31 57,15 57,90 55,19 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Der Fonds legt in Aktien- und Rentenfonds an. Das Fondsmanagement strebt eine Anlage von ca. 30% des Fondsvermögens in Aktienfonds an. Als Vergleichsmaßstab orientiert sich der Fonds zu 70% JP Morgan EMU Government - Total Return Index in EUR + 30% Euro STOXX 50 - Price Index in EUR.

Fondsziel zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Der Dachfonds Generali Komfort Strategie 30 strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Auflagedatum 29.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Anteil Wertpapiername
15,81% iShares Euro Govt Bd Cp. -
15,59% db x-trackers II iBoxx -
15,04% db x-trackers II iBoxx Sov... -
14,85% db x-trackers II iBoxx... -
9,47% iShares Euro Govt Bd Cp... -
8,32% iShares EURO STOXX 50 (DE) -
8,12% Deka EURO STOXX? 50 ETF -
5,60% db x-trackers Euro Stoxx 50... -
3,64% Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF... -
Stand: 30.06.2016

Ratings zu GENERALI KOMFORT STRATEGIE 30

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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