GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Fonds
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  • 66,830 EUR
  • -0,24
  • -0,36%
  • 17.02.2017, 12:14:32
WKN: 921701 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0100846798 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 67,01 Hoch / Tief (heute) 67,01 / 66,83 Fondsvolumen 255,96 Mio. EUR (Stand: 27.01.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 67,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,07 / 58,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +12,66%
Benchmark
  • GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS
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Alle Kurse zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,86 EUR -0,15 -0,22% 17.02. 10:11:52 67,014 / 67,844
KAG (EUR) 67,41 EUR -0,12 -0,18% 17.02. 08:00:00 67,410 / 67,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +6,81% +12,66% +9,01% +41,70% +13,87%
relativer Return -2,63% -1,19% -11,56% -29,17% -29,40% -40,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -0,40% -1,02% -0,95% -0,58% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% -0,57% +7,10% +3,25% +15,45% +18,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,15 +0,02 +0,30 +0,33 -0,28
Excess Return +10,54% -3,82% +0,85% +15,93% +24,13% -49,02%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 5,95% 10,41% 12,12% 11,74% 13,15%
max. Verlust -2,09% -2,09% -8,42% -20,31% -20,31% -44,14%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,70% +4,77% +5,87% +6,55% +6,55% +8,89%
1-Monats-Tief +0,70% +0,70% -2,84% -8,38% -8,38% -13,76%
Höchstkurs 67,53 67,53 67,53 74,75 74,75 74,75
Tiefstkurs 65,96 63,10 59,17 59,12 45,33 36,65
Durchschnittspreis 66,75 65,85 63,61 65,70 61,25 56,48

Fondsstrategie zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Eine wachstumsorientierte Anlage, die den Schwerpunkt auf die Chancen von Aktienfonds legt, aber auch laufende Erträge aus Rentenfonds nutzt, bietet Generali Komfort Wachstum. Das Verhältnis liegt etwa bei 70 % Aktienfonds und 30 % Rentenfonds. Der Fonds legt überwiegend in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an, wobei der Anteil an Aktienfonds in der Regel höher ist als der Anteil an Rentenfonds. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fondskategorien erworben werden.

Fondsziel zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Der Fonds legt überwiegend in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an, wobei der Anteil an Aktienfonds in der Regel höher ist als der Anteil an Rentenfonds. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fondskategorien erworben werden.

Fondsprospekte zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generali Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,64% HSBC GIF Euroland Equity IC
10,33% iShares EURO STOXX 50 (DE)
9,60% BGF Euro-Markets D2RF
8,06% Deutsche Invest I Top Euroland
8,05% Fidecum SICAV Contrarian Val.
7,38% HSBC S&P 500 ETF
6,64% Generali IS Euro Corporate
5,73% Generali IS Euro Bond AX
4,79% Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS IG C
4,11% AXA WF Euro Inflation Bonds
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GENERALI KOMFORT WACHSTUM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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