GENOKONZEPT - VISION

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 59,310 EUR
  • -0,44
  • -0,74%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 786704 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0156171794 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 62,280 ( n.a. ) Eröffnung 59,31 Hoch / Tief (heute) 59,31 / 59,31 Fondsvolumen 3,70 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 59,310 ( n.a. ) Vortag 59,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,24 / 53,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / -10,36%
Benchmark
  • GENOKONZEPT - VISION
loading

Kurse

Alle Kurse zu GENOKONZEPT - VISION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 59,31 EUR -0,44 -0,74% 05.12. 08:00:00 59,310 / 62,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - VISION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% -2,63% -9,30% +9,62% +6,30% -26,22%
relativer Return -3,99% -6,16% -14,37% -25,78% -48,21% -61,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,99% -2,10% -1,28% -0,82% -1,09% -0,78%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,63% +8,60% +7,25% +8,44% -8,74% -19,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,73% -0,24% +0,13% +0,47% -1,11% -8,00%
Excess Return -9,37% -3,11% +1,46% +4,94% -11,27% -89,11%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT - VISION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 7,64% 12,83% 11,40% 10,16% 11,14%
max. Verlust -1,67% -4,84% -18,28% -22,74% -22,74% -42,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 50,00% 45,00%
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +4,81% +8,99% +8,99% +8,99%
1-Monats-Tief +1,49% -3,24% -8,62% -8,75% -8,75% -9,36%
Höchstkurs 60,32 61,41 65,96 70,16 70,16 90,40
Tiefstkurs 58,44 58,44 53,90 53,76 50,58 50,58
Durchschnittspreis 59,68 60,21 59,69 60,21 57,89 63,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT - VISION

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, durch Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile erworben, die überdurchschnittlichen Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es werden Anteile in Aktien-, Renten- bzw. Geldmarktnahen Fonds erworben. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, Nordamerika oder im Pazifischen Raum anlegen. Der Schwerpunkt der Anlagen in Rentenfonds liegt auf Zielfonds, die in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf EUR oder USD lauten, anlegen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Grundstücksfonds angelegt werden.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT - VISION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GENOKONZEPT - VISION

Auflagedatum 02.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT - VISION

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT - VISION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT - VISION

Anteil Wertpapiername
10,83% UniFavorit: Aktien I
10,08% Pictet - Security
8,22% SEB European Equity Small Caps
8,07% JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
7,48% Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions
7,37% Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund
6,86% DWS Aktien Strategie Deutschland
6,51% Societe Generale Effekten GmbH/Euro Stoxx 50 Zert. v.16(2017)
5,94% LO Funds - Generation Global
5,24% Frankfurter Aktienfonds f?r Stiftungen
5,24% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Stand: 30.06.2016

Ratings zu GENOKONZEPT - VISION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings