GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUIT...

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  • 115,952 EUR
  • -0,35
  • -0,30%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H6D1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0577415549 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 115,952 ( n.a. ) Eröffnung 115,95 Hoch / Tief (heute) 115,95 / 115,95 Fondsvolumen 98,83 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 115,952 ( n.a. ) Vortag 116,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,30 / 106,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +6,56%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,95 EUR -0,35 -0,30% 17.02. 08:00:00 115,952 / 115,952

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +7,28% +6,56% +15,01% +54,25% n.a.
relativer Return -1,40% -1,62% -9,10% -5,19% -3,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,54% -0,79% -0,15% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% -2,12% +11,53% +4,86% +22,23% +15,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,13 +0,14 +0,40 +0,35 n.a.
Excess Return +4,44% -3,77% +6,85% +29,90% +36,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,55% 8,35% 10,94% 15,64% 16,67% n.a.
max. Verlust -2,37% -2,37% -7,41% -17,54% -18,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +5,37% +5,37% +7,94% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,68% -2,82% -10,59% -11,37% n.a.
Höchstkurs 116,30 116,30 116,30 132,00 132,00 n.a.
Tiefstkurs 113,24 107,98 106,04 100,18 70,94 n.a.
Durchschnittspreis 114,85 113,25 111,29 113,73 104,35 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Fonds legt hauptsächlich in vollständig eingezahlte Aktienwerte von Unternehmen des EURO STOXX 50 Index an, die an den Börsen (welche den Anforderungen eines Geregelten Marktes genügen) eines der Teilnehmerstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion notiert sind. Daneben kann er auch in eigenkapitalbezogene Wertpapiere anlegen, wie u.a. in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere.

Fondsziel zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Der Fonds legt hauptsächlich in vollständig eingezahlte Aktienwerte von Unternehmen des EURO STOXX 50 Index an, die an den Börsen (welche den Anforderungen eines Geregelten Marktes genügen) eines der Teilnehmerstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion notiert sind. Daneben kann er auch in eigenkapitalbezogene Wertpapiere anlegen, wie u.a. in Schuldtitel, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Auflagedatum 18.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (29.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni, Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,90% Total SA
4,96% Unilever NV Cert. of shs
4,64% Anheuser-Busch InBev SA
4,57% Bayer AG
4,46% BNP Paribas SA Class A
4,07% Daimler AG
4,01% Sanofi
3,26% Deutsche Telekom AG
3,26% ING Groep NV
2,89% AXA SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY - AY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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