GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIE...

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  • 158,101 EUR
  • -1,08
  • -0,68%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MZ9M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300506499 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 158,101 ( n.a. ) Eröffnung 158,10 Hoch / Tief (heute) 158,10 / 158,10 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 158,101 ( n.a. ) Vortag 159,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,91 / 130,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +0,09%
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KAG (EUR) 158,10 EUR -1,08 -0,68% 05.12. 08:00:00 158,101 / 158,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -4,65% +0,09% +21,81% +85,33% n.a.
relativer Return -2,26% -1,12% +5,65% -8,55% -13,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -0,37% +0,46% -0,25% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,97% +17,33% -2,09% +27,82% +27,03% -20,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% +0,74% +0,79% +2,51% +4,15% n.a.
Excess Return +0,02% +13,67% +13,65% +40,38% +67,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,47% 10,00% 18,94% 17,22% 16,34% n.a.
max. Verlust -1,30% -5,65% -18,00% -22,50% -22,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +5,61% +10,57% +10,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -4,33% -7,73% -9,36% -9,36% n.a.
Höchstkurs 160,08 166,91 166,91 168,17 168,17 n.a.
Tiefstkurs 157,47 157,47 130,33 118,69 80,53 n.a.
Durchschnittspreis 158,83 162,35 155,48 149,42 132,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die überwiegend an den wichtigsten Börsen der Länder der Eurozone notiert sind. Kleine und mittelgroße Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 5 Milliarden Euro. Der Fonds investiert mindestens 75 % eines Nettovermögens in der Eurozone Aktien.

Fondsziel zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage durch eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen.

Fondsprospekte zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Biassette
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% Prysmian SpA
2,46% Teleperformance SE
2,44% Gerresheimer AG
2,35% KION GROUP AG
2,34% Ipsos SA
2,33% Applus Services SA
2,32% Altran Technologies
2,27% Prosegur Compania De Seguridad
2,22% Jeronimo Martins SGPS SA
2,17% SEB SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GI SICAV SMALL & MID CAP EURO EQUITIES - B EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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