GIS EURO COVERED BONDS E CAP

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  • 124,198 EUR
  • -0,33
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JA2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629528067 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Fund Management S.A.
Brief 124,198 ( n.a. ) Eröffnung 124,20 Hoch / Tief (heute) 124,20 / 124,20 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 124,198 ( n.a. ) Vortag 124,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,40 / 122,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +0,63%
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  • GIS EURO COVERED BONDS E CAP
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KAG (EUR) 124,20 EUR -0,33 -0,26% 02.12. 08:00:00 124,198 / 124,198

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -2,36% +0,63% +8,14% +26,40% n.a.
relativer Return -1,03% +1,84% +2,15% -8,55% -6,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,61% +0,18% -0,25% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% -0,52% +7,48% +3,72% +10,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -2,03% -0,02% +1,54% +4,81% n.a.
Excess Return +0,59% -3,42% -0,02% +2,66% +8,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,28% 1,66% 1,60% 1,83% n.a.
max. Verlust -1,58% -2,51% -2,51% -3,13% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +0,02% +0,83% +1,27% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,53% -1,53% -1,53% -1,69% n.a.
Höchstkurs 126,19 127,40 127,40 127,40 127,40 n.a.
Tiefstkurs 124,20 124,20 122,39 114,38 98,11 n.a.
Durchschnittspreis 125,27 126,35 125,08 122,50 116,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Das Gesamtvermögen des Fonds kann im Wesentlichen in auf Euro lautende Covered Bonds angelegt werden. Daneben kann der Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen. Der Fonds wird keine Anlagen in andere Industrieanleihen, durch Hypotheken oder Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (?MBS-? bzw. ?ABS-Anleihen?), Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte tätigen.

Fondsziel zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige auf Euro lautende gedeckte Anleihen/ festverzinsliche Wertpapiere an.

Fondsprospekte zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Auflagedatum 07.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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