GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVER...

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  • 124,124 EUR
  • -0,08
  • -0,06%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JA2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629528067 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 124,124 ( n.a. ) Eröffnung 124,12 Hoch / Tief (heute) 124,12 / 124,12 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 124,124 ( n.a. ) Vortag 124,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,40 / 123,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -0,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,12 EUR -0,08 -0,06% 24.03. 08:00:00 124,124 / 124,124

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,20% -0,11% +6,03% +19,70% n.a.
relativer Return +1,26% +1,82% +2,29% -6,91% -5,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,60% +0,19% -0,20% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +1,78% -0,52% +7,48% +3,72% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -1,70 -0,43 -0,08 +0,21 n.a.
Excess Return -2,23% -5,71% -2,13% -0,55% +2,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,17% 1,39% 1,59% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,59% -2,72% -3,13% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,12% +1,11% +1,11% +1,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -1,49% -1,49% -2,13% n.a.
Höchstkurs 124,67 124,67 127,40 127,40 127,40 n.a.
Tiefstkurs 123,93 123,93 123,93 117,07 102,92 n.a.
Durchschnittspreis 124,31 124,35 125,46 123,37 118,23 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Investitionen in qualitativ hochwertige auf Euro lautende gedeckte Anleihen ('Covered Bonds')/ festverzinsliche Wertpapiere an. Ziel ist es, den Anlegern eine Beteiligung an den europäischen Märkten für Covered Bonds zu bieten und dabei die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann im Wesentlichen in auf Euro lautende Covered Bonds angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen. Benchmark: BofA Merrill Lynch Euro Non-Pfandbriefe Covered Bond Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Auflagedatum 04.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulio Favaretto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,89% Euro-Schatz Fut Mar17 Ubs Ltd Ln...
2,82% Abn Amro Bk Nv 1%2032-04-13
2,55% Bulgaria(Nat Rep) 1.875%2023-03-21
2,47% Fondo De Titul Def 3.875%2018-03-17
2,35% Lloyds Bk 0.625%2022-09-14
2,08% Cedulas Tda 6 3.875%2025-05-23
2,07% Ayt Ced Cajas Glob 4%2021-03-24
1,94% Cajamar Caja Rural 1.25%2022-01-26
1,76% Nykredit Realkredi 1.75%2019-01-28
1,75% Programa Cedulas 4.125%2021-04-10
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO COVERED BOND - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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