GIS EURO COVERED BONDS E CAP

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  • 124,389 EUR
  • +0,19
  • +0,15%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JA2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629528067 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 124,389 ( n.a. ) Eröffnung 124,39 Hoch / Tief (heute) 124,39 / 124,39 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 124,389 ( n.a. ) Vortag 124,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,40 / 122,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +1,35%
Benchmark
  • GIS EURO COVERED BONDS E CAP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,39 EUR +0,19 +0,15% 24.01. 08:00:00 124,389 / 124,389

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -2,06% +1,20% +7,45% +23,95% n.a.
relativer Return +1,14% +0,28% +1,80% -7,63% -4,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,09% +0,15% -0,22% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +1,78% -0,52% +7,48% +3,72% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -1,19 -0,14 +0,09 +0,60 n.a.
Excess Return +1,17% -4,09% -0,71% +0,68% +6,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,46% 1,46% 1,60% 1,81% n.a.
max. Verlust -0,31% -2,17% -2,61% -3,13% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% -0,13% +1,11% +1,11% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -1,44% -1,44% -1,44% -1,98% n.a.
Höchstkurs 124,60 126,82 127,40 127,40 127,40 n.a.
Tiefstkurs 124,20 124,07 122,67 115,59 100,20 n.a.
Durchschnittspreis 124,46 124,95 125,32 122,93 117,46 n.a.

Fondsstrategie zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Das Gesamtvermögen des Fonds kann im Wesentlichen in auf Euro lautende Covered Bonds angelegt werden. Daneben kann der Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen. Der Fonds wird keine Anlagen in andere Industrieanleihen, durch Hypotheken oder Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (?MBS-? bzw. ?ABS-Anleihen?), Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte tätigen.

Fondsziel zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige auf Euro lautende gedeckte Anleihen/ festverzinsliche Wertpapiere an.

Fondsprospekte zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Auflagedatum 07.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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