GIS EURO COVERED BONDS E CAP

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  • 124,437 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JA2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0629528067 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 124,437 ( n.a. ) Eröffnung 124,44 Hoch / Tief (heute) 124,44 / 124,44 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 124,437 ( n.a. ) Vortag 124,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,40 / 123,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,83%
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  • GIS EURO COVERED BONDS E CAP
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,44 EUR -0,04 -0,04% 22.02. 08:00:00 124,437 / 124,437

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -0,32% +0,83% +6,89% +21,66% n.a.
relativer Return +0,08% +0,22% +2,32% -7,40% -5,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,07% +0,19% -0,21% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +1,78% -0,52% +7,48% +3,72% +10,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -1,35 -0,26 +0,11 +0,39 n.a.
Excess Return -1,29% -4,54% -1,27% +0,83% +4,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,38% 1,43% 1,59% 1,79% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,71% -2,61% -3,13% -3,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,94% +1,00% +1,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,29% -1,53% -1,53% -1,97% n.a.
Höchstkurs 124,48 124,96 127,40 127,40 127,40 n.a.
Tiefstkurs 124,09 124,07 123,41 116,42 102,28 n.a.
Durchschnittspreis 124,27 124,40 125,40 123,16 117,86 n.a.

Fondsstrategie zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige auf Euro lautende gedeckte Anleihen/ festverzinsliche Wertpapiere an. Das Gesamtvermögen des Fonds kann im Wesentlichen in auf Euro lautende Covered Bonds angelegt werden. Daneben kann der Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen. Der Fonds wird keine Anlagen in andere Industrieanleihen, durch Hypotheken oder Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (?MBS-? bzw. ?ABS-Anleihen?), Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte tätigen.

Fondsprospekte zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Auflagedatum 07.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu GIS EURO COVERED BONDS E CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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