GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

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  • 170,930 EUR
  • +0,93
  • +0,55%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B7JX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B01D9G61 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Man Group plc
Brief 170,930 ( n.a. ) Eröffnung 170,93 Hoch / Tief (heute) 170,93 / 170,93 Fondsvolumen 296,00 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 170,930 ( n.a. ) Vortag 170,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,71 / 153,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / -5,33%
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  • GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,93 EUR +0,93 +0,55% 07.12. 08:00:00 170,930 / 170,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% -3,11% -5,85% +15,33% +60,89% +7,69%
relativer Return -0,86% -2,60% -2,49% -3,25% -2,85% -20,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,87% -0,21% -0,09% -0,05% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,47% +10,03% +6,82% +28,89% +12,34% -13,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -0,20% +0,42% +1,97% +2,64% -2,57%
Excess Return -5,92% -3,67% +7,17% +32,14% +43,32% -55,20%

Risiko-Kennzahlen zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,31% 11,25% 18,59% 17,14% 16,41% 21,44%
max. Verlust -1,79% -5,98% -15,76% -21,18% -21,18% -61,63%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +8,63% +10,22% +10,22% +16,31%
1-Monats-Tief +1,05% -4,33% -7,30% -8,88% -8,88% -19,66%
Höchstkurs 170,05 176,19 181,71 194,21 194,21 194,21
Tiefstkurs 165,65 165,65 153,07 144,54 100,78 72,07
Durchschnittspreis 168,52 171,38 169,21 168,61 150,47 139,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Höchstens 30 % des Fondsvermögens dürfen an Märkten außerhalb der OECD notiert oder gehandelt werden, und höchstens 15 % des Fondsvermögens oder der Schuldverschreibungen des Fonds dürfen eine Bewertung unter "A" (oder gleichwertig) haben. Schuldverschreibungen können von allen Regierungen, Unternehmen oder internationalen Behörden begeben werden und erfordern keine Mindestbewertung.

Fondsziel zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in notierten oder gehandelten Aktien (oder damit verbundenen Instrumenten) anlegt, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Erlöse aus Europa erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in anderen Vermögensklassen wie Schuldtitel, Devisen, Einlagen und anderen Fonds sowie in anderen Regionen anlegen.

Fondsprospekte zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ben Funnell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,76% RYANAIR HOLDINGS PLC
4,48% UBS GROUP AG
4,21% BAYER AG
3,65% ASSA ABLOY AB
3,52% METRO AG
3,35% DAIMLER AG
3,35% ENAGAS
3,13% VODAFONE GROUP PLC
3,06% DEUTSCHE WOHNEN AG-REG
2,55% MERCK KGAA
Stand: 30.11.2015

Ratings zu GLG EUROPEAN EQUITY FUND D EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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