MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL...

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  • 132,500 EUR
  • -0,09
  • -0,07%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B7JY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01D9113 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Man Group plc
Brief 132,500 ( n.a. ) Eröffnung 132,50 Hoch / Tief (heute) 132,50 / 132,50 Fondsvolumen 177,47 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 132,500 ( n.a. ) Vortag 132,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,59 / 120,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +10,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,50 EUR -0,09 -0,07% 16.02. 08:00:00 132,500 / 132,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +2,99% +10,80% +2,81% +15,47% +8,64%
relativer Return +0,36% +1,73% +1,01% -22,52% -17,11% -41,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,57% +0,08% -0,71% -0,31% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,45% +0,95% +2,12% -1,02% +8,18% +11,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 -0,24 -0,35 -0,09 -0,08 -0,61
Excess Return +8,68% -2,58% -5,35% -1,71% -2,10% -54,25%

Risiko-Kennzahlen zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,67% 4,54% 4,90% 4,47% 6,86%
max. Verlust -0,39% -0,60% -3,91% -11,99% -11,99% -40,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,61% +1,56% +4,77% +4,77% +4,77% +8,93%
1-Monats-Tief +0,61% +0,61% -1,01% -4,80% -4,80% -16,19%
Höchstkurs 132,59 132,59 132,59 134,66 134,66 134,66
Tiefstkurs 131,39 128,65 119,59 118,52 109,43 76,11
Durchschnittspreis 131,90 130,86 127,50 128,59 125,19 118,34

Fondsstrategie zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

The GLG Global Convertible UCITS Fund ('the Fund') seeks to provide capital appreciation through investments mainly in convertible bonds, warrants and preferred stocks. The Fund targets equity like returns but with much lower risk and a focus on capital preservation. Der Fonds kann auch direkt in Aktien (oder daran gekoppelten Instrumenten), Barmitteln und anderen Schuldtiteln anlegen. Der Fonds ist diversifiziert und legt höchstens 30 % seines Vermögens in Märkten außerhalb der OECD an. Der Fonds kann in Schuldtiteln anlegen, die fest oder variabel verzinslich sind, von Regierungen, Unternehmen oder Organen begeben werden und als Investment Grade oder Non-Investment Grade eingestuft worden sind. Der Fonds kann sich derivativer Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurs von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, "FDI") bedienen, um das Anlageziel zu erreichen oder um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im Basiswert. Ein erhöhtes Marktrisiko ("Leverage") wird für den Fonds durch diese Investitionen nicht erwartet.

Fondsziel zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Der Fonds kann auch direkt in Aktien (oder daran gekoppelten Instrumenten), Barmitteln und anderen Schuldtiteln anlegen. Der Fonds ist diversifiziert und legt höchstens 30 % seines Vermögens in Märkten außerhalb der OECD an. Der Fonds kann in Schuldtiteln anlegen, die fest oder variabel verzinslich sind, von Regierungen, Unternehmen oder Organen begeben werden und als Investment Grade oder Non-Investment Grade eingestuft worden sind. Der Fonds kann sich derivativer Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurs von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, "FDI") bedienen, um das Anlageziel zu erreichen oder um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im Basiswert. Ein erhöhtes Marktrisiko ("Leverage") wird für den Fonds durch diese Investitionen nicht erwartet.

Fondsprospekte zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Auflagedatum 05.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Roth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,34% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,91% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,88% Tesla Motors Inc 1,25% 01.03.2021
1,76% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
1,71% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,69% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,55% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,53% LinkedIn Corp 0,5% 01.11.2019
1,42% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,32% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS - DL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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