GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL...

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  • 135,129 EUR
  • -1,44
  • -1,05%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DKME Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01D8Z85 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Man Group plc
Brief 135,129 ( n.a. ) Eröffnung 135,13 Hoch / Tief (heute) 135,13 / 135,13 Fondsvolumen 171,76 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 135,129 ( n.a. ) Vortag 136,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,37 / 116,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,02% / -1,58%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,06 USD -0,56 -0,39% 01.12. 08:00:00 144,060 / 144,060
KAG (EUR) 135,13 EUR -1,44 -1,05% 01.12. 08:00:00 135,129 / 135,129

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,02% +5,43% -2,43% +30,31% +52,62% +46,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,97% +13,69% +12,51% +3,29% +8,80% -7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,46% -1,22% +0,17% +0,76% -5,35%
Excess Return -1,63% -2,55% -6,03% +0,76% +3,47% -45,18%

Risiko-Kennzahlen zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,39% 5,41% 4,92% 4,54% 8,45%
max. Verlust -0,68% -1,30% -10,17% -12,02% -12,02% -38,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +2,98% +4,38% +4,38% +7,30%
1-Monats-Tief +0,31% -0,30% -3,56% -3,56% -4,29% -15,69%
Höchstkurs 144,80 144,80 146,37 149,44 149,44 149,44
Tiefstkurs 142,64 142,47 131,48 131,48 116,46 82,31
Durchschnittspreis 143,94 143,75 140,69 142,43 137,92 129,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Der Fonds kann auch direkt in Aktien (oder daran gekoppelten Instrumenten), Barmitteln und anderen Schuldtiteln anlegen. Der Fonds ist diversifiziert und legt höchstens 30 % seines Vermögens in Märkten außerhalb der OECD an. Der Fonds kann in Schuldtiteln anlegen, die fest oder variabel verzinslich sind, von Regierungen, Unternehmen oder Organen begeben werden und als Investment Grade oder Non-Investment Grade eingestuft worden sind. Der Fonds kann sich derivativer Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurs von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, "FDI") bedienen, um das Anlageziel zu erreichen oder um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im Basiswert. Ein erhöhtes Marktrisiko ("Leverage") wird für den Fonds durch diese Investitionen nicht erwartet.

Fondsziel zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Gewinnen, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien anlegt, die in Aktien umgewandelt werden können und global ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Auflagedatum 16.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Roth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,42% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,99% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,82% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
1,80% Tesla Motors Inc 1,25% 01.03.2021
1,76% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,70% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,47% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,45% LinkedIn Corp 0,5% 01.11.2019
1,36% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,27% Yahoo! Inc 0% 01.12.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND DL USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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