Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GM7Y · ISIN US912810FT08 | 5,96 % |
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR Fonds · ISIN LU2373719843 · | 4,25 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 4,05 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 3,08 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,52 % |
DOW JONES STOXX 600 OIL & GAS 15MAR24 | 2,14 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 | 2,07 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,94 % |
Griechenland EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737 | 1,57 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,34 % |
Summe: | 28,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines regelmäßigen Ertrags und eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,130 EUR -0,080 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,030 USD -0,070 USD · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |