NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK AC...

Fonds
162,020 NOK -0,01 -0,01% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: 358446 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173921668 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 162,020 ( n.a. ) Eröffnung 162,02 Hoch / Tief (heute) 162,02 / 162,02 Fondsvolumen 151,75 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 162,020 ( n.a. ) Vortag 162,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,97 / 153,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -2,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,25 EUR -0,03 -0,18% 29.05. 08:00:00 17,249 / 17,249
KAG (NOK) 162,02 NOK -0,01 -0,01% 29.05. 08:00:00 162,020 / 162,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -2,37% -2,59% +18,69% +11,80% +67,61%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +3,09% +7,75% +15,90% -8,23% +0,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 +0,36 +0,79 +0,73 +0,36 +0,16
Excess Return -3,39% +7,50% +29,18% +36,50% +21,87% +31,71%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,80% 7,64% 8,39% 10,72% 10,03% 11,96%
max. Verlust -2,51% -2,64% -11,63% -11,79% -12,64% -18,45%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,09% +3,00% +3,89% +5,86% +5,86% +13,59%
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -3,54% -4,22% -4,22% -8,04%
Höchstkurs 165,11 165,32 173,97 173,97 173,97 173,97
Tiefstkurs 160,96 156,83 153,74 117,94 104,82 78,07
Durchschnittspreis 162,86 161,49 162,85 152,17 136,87 118,52

Fondsstrategie zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022
3,95% Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-02-2018
3,83% United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020
3,57% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020
3,16% United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026
2,94% United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019
2,93% United States Treasury Note/ 4% 15-08-2018
2,72% United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021
2,71% United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043
2,52% United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND - BP NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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