GLOBAL BOND FUND CLASS I

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  • 39,820 EUR
  • -0,03
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 973405 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0011983433 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 39,820 ( n.a. ) Eröffnung 39,82 Hoch / Tief (heute) 39,82 / 39,82 Fondsvolumen 453,84 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 39,820 ( n.a. ) Vortag 39,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,84 / 36,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +2,61%
Benchmark
  • GLOBAL BOND FUND CLASS I
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 42,41 USD +0,19 +0,45% 02.12. 08:00:00 42,410 / 42,410
KAG (EUR) 39,82 EUR -0,03 -0,08% 02.12. 08:00:00 39,820 / 39,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL BOND FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -1,04% +1,87% +27,55% +34,12% +77,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,76% +6,41% +15,90% -5,95% +5,95% +6,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% -1,22% -1,58% -2,51% -2,36% -3,37%
Excess Return +2,55% -6,78% -7,92% -12,88% -11,60% -20,77%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 6,44% 5,68% 5,01% 4,92% 6,16%
max. Verlust -5,17% -7,37% -7,59% -9,05% -9,05% -12,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,65% +0,51% +3,89% +3,89% +3,89% +6,17%
1-Monats-Tief -4,65% -4,65% -4,65% -4,65% -4,65% -4,65%
Höchstkurs 44,52 45,58 45,69 45,69 45,69 45,69
Tiefstkurs 42,22 42,22 41,00 41,00 39,87 28,79
Durchschnittspreis 43,09 44,21 43,41 43,22 42,70 38,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Der Fonds investiert in unterschiedlichen Währungen und Regionen durch staatliche Stellen und private Unternehmen begebene hochwertige Anleihen. Der Fonds darf in den Schwellenmärkten investieren. Anleihen werden als qualitativ hochwertig bezeichnet, falls sie ein S&P-Rating von mindestens BBB- oder ein Moody's-Rating von mindestens Baa3 aufweisen. Es kann bis zu 10% des Fondswerts in Anleihen mit niedrigerem Rating investiert werden.

Fondsziel zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive in US-Dollar gemessene Rendite durch sorgfältige Auswahl der Märkte, Finanzinstrumente und Währungen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Auflagedatum 07.11.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kushma, Caron, Ford, Roth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
3,11% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
3,01% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,84% Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20.06.2033
2,63% Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20.09.2024
2,60% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,50% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.09.2040
2,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,92% Japan Government Ten Year Bond 1,7% 20.06.2018
1,83% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,80% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL BOND FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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