GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTF...

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  • 111,490 EUR
  • -0,09
  • -0,08%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: DWS02F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0575334395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 111,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,49 Hoch / Tief (heute) 111,49 / 111,49 Fondsvolumen 113,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 111,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,44 / 90,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +18,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,49 EUR -0,09 -0,08% 23.01. 08:00:00 111,580 / 111,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% -0,53% +20,47% +25,45% +24,30% n.a.
relativer Return +2,16% -7,50% -3,80% -14,91% -37,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% -2,57% -0,32% -0,45% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +10,33% +1,13% +11,45% -6,87% +11,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,07 +0,42 +0,10 +0,11 n.a.
Excess Return +20,42% +1,92% +17,29% +4,95% +6,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,65% 11,94% 11,02% 12,31% 10,93% n.a.
max. Verlust -1,16% -6,70% -6,70% -24,54% -24,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +2,55% +7,35% +7,35% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -3,63% -3,63% -8,33% -11,18% n.a.
Höchstkurs 112,49 116,67 116,67 125,43 125,43 n.a.
Tiefstkurs 109,62 107,15 92,74 91,13 91,13 n.a.
Durchschnittspreis 111,26 111,23 106,48 106,42 104,69 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden. Als Schwellenländer gelten nicht entwickelte Industrieländer. Dabei werden maximal 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Der Fonds investiert auch in Währungen von Schwellenländern und setzt Derivate ein. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere mit Rohstoffbezug investiert werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Hedgefonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsziel zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (10% JPM Cash, 15% JPM EMBI Glob.Div., 15% JPM GBI-EM, 10% JPM CEMBI, 40% MSCI EM, 10% HFRX) zu erzielen.

Fondsprospekte zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Auflagedatum 09.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,09 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rother, Martin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Anteil Wertpapiername
3,55% Samsung Electronics Co Ltd
3,11% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,97% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,73% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,65% Alibaba Group Holding Ltd
1,45% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
1,34% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1,31% China Construction Bank Corp
1,30% China Merchants Bank Co Ltd
1,25% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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