GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTF...

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  • 110,710 EUR
  • +0,78
  • +0,71%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS02F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0575334395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 110,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,71 Hoch / Tief (heute) 110,71 / 110,71 Fondsvolumen 113,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 110,710 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,44 / 90,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +10,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,71 EUR +0,78 +0,71% 09.12. 08:00:00 110,710 / 110,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +1,52% +10,07% +23,82% +31,52% n.a.
relativer Return -5,17% -6,90% -1,50% -18,08% -37,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,17% -2,36% -0,13% -0,55% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,75% +1,13% +11,45% -6,87% +11,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +0,60% +1,28% +0,38% +1,28% n.a.
Excess Return +10,00% +8,29% +15,66% +4,35% +13,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,84% 13,03% 11,95% 12,28% 10,91% n.a.
max. Verlust -3,18% -6,70% -10,72% -24,54% -24,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +1,28% +7,76% +7,76% +7,76% n.a.
1-Monats-Tief +1,28% -1,33% -4,20% -5,68% -6,47% n.a.
Höchstkurs 112,42 116,67 116,67 125,43 125,43 n.a.
Tiefstkurs 107,15 107,15 92,74 91,13 91,13 n.a.
Durchschnittspreis 109,84 111,86 105,36 105,86 104,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden. Als Schwellenländer gelten nicht entwickelte Industrieländer. Dabei werden maximal 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Der Fonds investiert auch in Währungen von Schwellenländern und setzt Derivate ein. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere mit Rohstoffbezug investiert werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Hedgefonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsziel zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (10% JPM Cash, 15% JPM EMBI Glob.Div., 15% JPM GBI-EM, 10% JPM CEMBI, 40% MSCI EM, 10% HFRX) zu erzielen.

Fondsprospekte zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Auflagedatum 09.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,09 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rother, Martin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Anteil Wertpapiername
3,17% Samsung Electronics Co Ltd
2,91% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,92% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
1,86% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,70% Alibaba Group Holding Ltd
1,61% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,46% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,39% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,34% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
1,29% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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