GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CA...

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  • 27,168 EUR
  • +0,02
  • +0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 940821 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115289372 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 27,168 ( n.a. ) Eröffnung 27,17 Hoch / Tief (heute) 27,17 / 27,17 Fondsvolumen 68,96 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 27,168 ( n.a. ) Vortag 27,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,30 / 23,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / n.a.
Benchmark
  • GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CA...
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,50 USD +3,10 +1,48% 16.03. 11:30:00 17,880 / 17,880
KAG (EUR) 27,17 EUR +0,02 +0,07% 07.12. 08:00:00 27,168 / 27,168

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,06% +2,41% +7,60% +28,72% +57,11% +101,25%
relativer Return -1,02% -2,91% -6,16% -11,16% -11,26% -19,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,98% -0,53% -0,33% -0,20% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,38% +6,39% +10,78% +3,39% +14,76% +2,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% +1,62% +3,16% +3,58% +6,64% +5,44%
Excess Return +7,53% +12,01% +20,56% +21,98% +39,54% +38,36%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 4,61% 6,35% 6,51% 5,95% 7,05%
max. Verlust -0,60% -2,56% -7,37% -11,34% -11,34% -30,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +4,07% +5,33% +5,33% +8,99%
1-Monats-Tief +1,31% -0,08% -3,88% -3,88% -3,88% -6,45%
Höchstkurs 27,28 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30
Tiefstkurs 26,60 26,24 23,37 21,03 17,28 9,76
Durchschnittspreis 27,06 26,81 25,65 24,27 22,56 18,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Der Fonds investiert in internationale Hochzinsanleihen.

Fondsziel zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Der Global High Yield Bond Fund verfolgt das Anlageziel, ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Auflagedatum 30.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Renault, H. Lenz, C. Barris
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
0,80% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
0,80% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,69% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,68% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
0,68% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
0,67% Cable Communications Systems NV 7,5% 01.11.2020
0,67% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
0,66% United Group BV 7,875% 15.11.2020
0,63% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,63% International Game Technology PLC 6,25% 15.02.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Rating Stand
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