GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Fonds
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  • 44,970 EUR
  • -0,22
  • -0,49%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8T7 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0384385067 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 44,970 ( n.a. ) Eröffnung 44,97 Hoch / Tief (heute) 44,97 / 44,97 Fondsvolumen 928,25 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 44,970 ( n.a. ) Vortag 45,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,75 / 34,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +27,21%
Benchmark
  • GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 47,92 USD +0,06 +0,13% 20.01. 08:00:00 47,920 / 47,920
KAG (EUR) 44,97 EUR -0,22 -0,49% 20.01. 08:00:00 44,970 / 44,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +0,40% +30,20% +38,88% +77,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +16,81% -6,51% +29,26% +11,95% +11,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 -0,26 +0,02 +0,23 +0,39 n.a.
Excess Return +27,16% -7,47% +0,97% +13,31% +29,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 9,92% 13,96% 13,12% 12,08% n.a.
max. Verlust -0,67% -7,64% -11,05% -27,57% -27,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +2,32% +8,13% +8,13% +8,13% n.a.
1-Monats-Tief +1,50% -6,48% -6,48% -8,35% -8,35% n.a.
Höchstkurs 48,15 49,22 51,11 52,01 52,01 n.a.
Tiefstkurs 47,12 45,46 37,67 37,67 32,66 n.a.
Durchschnittspreis 47,60 47,24 46,52 47,10 43,60 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort auf der Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind. Zum Beispiel Straßenbau und -unterhalt, Betrieb von Flughäfen, Stromversorger usw.

Fondsziel zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Der Fonds strebt nach langfristigen Vermögenszuwächsen (gemessen in US-Dollar) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien weltweiter Unternehmen, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

Fondsprospekte zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Auflagedatum 14.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Matthew King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
9,85% Enbridge Energy Management LLC
4,58% Pattern Energy Group Inc
4,14% Abengoa Yield plc
4,12% John Laing Group PLC
3,96% PG&E Corp
3,81% American Tower Corp
3,78% Enbridge Inc
3,60% Kinder Morgan Inc/DE
3,48% Hopewell Highway Infrastructure Ltd
3,47% Saeta Yield SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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