GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

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  • 42,970 EUR
  • -0,40
  • -0,92%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8T7 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0384385067 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 42,970 ( n.a. ) Eröffnung 42,97 Hoch / Tief (heute) 42,97 / 42,97 Fondsvolumen 765,45 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 42,970 ( n.a. ) Vortag 43,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,28 / 34,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +10,08%
Benchmark
  • GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 46,11 USD -0,08 -0,17% 05.12. 08:00:00 46,110 / 46,110
KAG (EUR) 42,97 EUR -0,40 -0,92% 05.12. 08:00:00 42,970 / 42,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% -3,74% +12,28% +39,20% +79,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,64% -6,51% +29,26% +11,95% +11,61% +17,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,88% +0,10% +1,03% +2,07% n.a.
Excess Return +10,08% -12,94% +1,34% +12,89% +25,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 12,16% 15,39% 13,13% 12,15% n.a.
max. Verlust -4,54% -11,05% -11,45% -27,57% -27,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,60% -0,58% +5,52% +5,67% +6,52% n.a.
1-Monats-Tief -2,60% -4,35% -4,35% -7,75% -7,75% n.a.
Höchstkurs 47,62 51,11 51,11 52,01 52,01 n.a.
Tiefstkurs 45,46 45,46 37,67 37,67 31,57 n.a.
Durchschnittspreis 46,49 48,38 45,75 46,94 43,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz an einem beliebigen Ort auf der Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind. Zum Beispiel Straßenbau und -unterhalt, Betrieb von Flughäfen, Stromversorger usw.

Fondsziel zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Der Fonds strebt nach langfristigen Vermögenszuwächsen (gemessen in US-Dollar) und investiert hierzu in erster Linie in Aktien weltweiter Unternehmen, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

Fondsprospekte zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Auflagedatum 14.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ted Bigman, Matthew King
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
9,46% Enbridge Energy Management LLC
5,46% John Laing Group PLC
5,17% American Tower Corp
4,21% Saeta Yield SA
4,14% Pattern Energy Group Inc
3,85% Crown Castle International Corp
3,82% Enbridge Inc
3,76% Hopewell Highway Infrastructure Ltd
3,67% PG&E Corp
3,61% TransCanada Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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