GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I...

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  • 17,400 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KD2N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B063CF11 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,40 Hoch / Tief (heute) 17,40 / 17,40 Fondsvolumen 16,00 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 17,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,98 / 16,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / +4,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,40 EUR -0,02 -0,11% 08.12. 08:00:00 17,400 / 17,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,92% -2,85% +4,38% +11,83% +25,36% +66,83%
relativer Return -2,03% -2,98% -0,39% -15,61% -12,14% -8,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,03% -1,00% -0,03% -0,47% -0,22% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,88% -0,24% +6,95% -1,33% +12,81% +4,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% -0,03% +1,30% -0,14% +2,73% +1,04%
Excess Return +4,31% -0,11% +3,67% -0,41% +7,79% +3,94%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 3,48% 3,05% 2,83% 2,85% 3,78%
max. Verlust -2,59% -3,68% -3,89% -4,30% -6,66% -12,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,92% -0,34% +1,95% +1,95% +2,35% +5,62%
1-Monats-Tief -1,92% -1,92% -1,92% -1,92% -2,84% -7,73%
Höchstkurs 17,74 17,94 17,98 17,98 17,98 17,98
Tiefstkurs 17,28 17,28 16,46 15,53 13,84 9,58
Durchschnittspreis 17,39 17,68 17,30 16,76 16,16 13,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

The Global Investment Grade Credit Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in globale Unternehmens- und Kreditinstrumente anlegt, die vor allem Investment-Grade sind. Die Portfolio- Duration kann innerhalb von zwei Jahren von der Benchmark abweichen, und der Fonds kann taktisch bis zu 15 % seines Vermögens in Titel, die nicht Investment-Grade sind, anlegen.

Fondsprospekte zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Auflagedatum 08.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Richard Kiesel
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Anteil Wertpapiername
7,61% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.12.2020
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
1,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,67% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
1,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,27% Bank of America Corp 6,875% 25.04.2018
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND INVESTOR EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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