MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURI...

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  • 27,910 EUR
  • -0,15
  • -0,53%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KCFP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858068231 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 27,910 ( n.a. ) Eröffnung 27,91 Hoch / Tief (heute) 27,91 / 27,91 Fondsvolumen 443,78 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 27,910 ( n.a. ) Vortag 28,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,62 / 24,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +6,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,36 USD +0,06 +0,20% 27.03. 08:00:00 30,360 / 30,360
KAG (EUR) 27,91 EUR -0,15 -0,53% 27.03. 08:00:00 27,910 / 27,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -0,67% +10,21% +45,54% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +7,98% +13,37% +22,48% -1,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,71 +0,67 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +4,53% +4,07% +5,88% +7,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,98% 2,22% 2,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -0,70% -2,20% -2,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,46% +1,46% +1,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -1,43% -1,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 30,30 30,30 30,30 30,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,99 29,47 28,41 26,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 30,11 29,94 29,49 28,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite in US-Dollar an und investiert dazu vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ('Mortgage Backed Securities').

Fondsprospekte zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Finck, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,10% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,07% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
1,03% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
0,94% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,93% VOLT XLIV LLC 4,25% 25.04.2046
0,90% GMAT TRUST GMAT_15-1A:A1 4.250 25SEP2020
0,87% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,84% Invitation Homes 2015-SFR2 Trust (float) 17.06.2032
0,81% PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_17-GT1:A 4.750 25FEB2050
0,78% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MORGAN STANLEY GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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