GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS...

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  • 27,610 EUR
  • +0,05
  • +0,18%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCFP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858068231 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 27,610 ( n.a. ) Eröffnung 27,61 Hoch / Tief (heute) 27,61 / 27,61 Fondsvolumen 399,99 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 27,610 ( n.a. ) Vortag 27,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,98 / 24,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +5,36%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,64 USD +0,07 +0,24% 06.12. 08:00:00 29,640 / 29,640
KAG (EUR) 27,61 EUR +0,05 +0,18% 06.12. 08:00:00 27,610 / 27,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +3,72% +7,27% +46,63% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,44% +13,37% +22,48% -1,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,64% +0,95% +2,51% +2,53% n.a. n.a.
Excess Return +5,22% +2,55% +6,95% +7,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,02% 1,98% 2,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -1,80% -1,80% -1,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +0,94% +1,31% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,30% -1,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 30,06 30,06 30,06 30,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,52 29,52 28,15 25,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 29,70 29,83 29,02 28,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ("Mortgage Backed Securities").

Fondsziel zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kushma, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
1,16% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
1,10% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,08% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
0,97% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,95% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,87% Grifonas Finance PLC (float) 28.08.2039
0,85% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
0,83% IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACT:A 0.000 22MAR2044
0,81% Credit Suisse European Mortgage Capital Ltd (float) 20.04.2020
0,80% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M1 4.114 25NOV2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 07.12.2016
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