GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS...

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  • 28,100 EUR
  • +0,06
  • +0,21%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCFP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0858068231 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 28,100 ( n.a. ) Eröffnung 28,10 Hoch / Tief (heute) 28,10 / 28,10 Fondsvolumen 429,32 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 28,100 ( n.a. ) Vortag 28,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,44 / 24,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +4,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,80 USD -0,09 -0,30% 13.01. 08:00:00 29,800 / 29,800
KAG (EUR) 28,10 EUR +0,06 +0,21% 13.01. 08:00:00 28,100 / 28,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +3,46% +7,17% +47,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +7,98% +13,37% +22,48% -1,53% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,20% +0,99% +2,26% +2,35% n.a. n.a.
Excess Return +4,73% +2,70% +6,28% +7,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 2,92% 2,15% 2,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -2,20% -2,20% -2,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,44% -0,46% -0,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 29,89 30,06 30,06 30,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,40 29,40 28,19 26,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 29,61 29,72 29,16 28,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ("Mortgage Backed Securities").

Fondsziel zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Finck, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
1,22% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
1,20% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
1,12% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,11% GMAT TRUST GMAT_15-1A:A1 4.250 25SEP2020
1,06% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,96% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,93% Grifonas Finance PLC (float) 28.08.2039
0,90% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
0,88% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M1 4.114 25NOV2025
0,84% IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACT:A 0.000 22MAR2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND CLASS I

Stand
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
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