GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGE...

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  • 28,080 EUR
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  • -0,04%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W0ME Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0905737051 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 28,080 ( n.a. ) Eröffnung 28,08 Hoch / Tief (heute) 28,08 / 28,08 Fondsvolumen 399,99 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 28,080 ( n.a. ) Vortag 28,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,58 / 27,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +3,65%
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Alle Kurse zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

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KAG (EUR) 28,08 EUR -0,01 -0,04% 05.12. 08:00:00 28,080 / 28,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -0,85% +3,65% +13,09% n.a. n.a.
relativer Return -1,09% +0,64% -0,86% -12,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,21% -0,07% -0,37% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,46% +1,23% +7,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% +0,17% +1,78% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,58% +0,44% +4,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 1,94% 1,97% 2,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,92% -1,92% -1,92% -2,01% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,65% +0,78% +1,26% +2,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 28,58 28,58 28,58 28,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 28,03 28,03 27,04 24,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 28,21 28,38 27,75 26,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ("Mortgage Backed Securities").

Fondsziel zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Auflagedatum 15.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kushma, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Anteil Wertpapiername
1,16% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
1,10% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,08% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
0,97% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,95% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,87% Grifonas Finance PLC (float) 28.08.2039
0,85% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
0,83% IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACT:A 0.000 22MAR2044
0,81% Credit Suisse European Mortgage Capital Ltd (float) 20.04.2020
0,80% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M1 4.114 25NOV2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Rating Stand
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Lipper Leaders 06.12.2016
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