GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGE...

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  • 28,370 EUR
  • +0,07
  • +0,25%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W0ME Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0905737051 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 28,370 ( n.a. ) Eröffnung 28,37 Hoch / Tief (heute) 28,37 / 28,37 Fondsvolumen 428,28 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 28,370 ( n.a. ) Vortag 28,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,58 / 27,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +3,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,37 EUR +0,07 +0,25% 17.01. 08:00:00 28,370 / 28,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% -0,67% +3,28% +12,35% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% +0,32% -0,87% -12,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,11% -0,07% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +3,21% +1,23% +7,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% +0,33% +1,53% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,23% +0,91% +4,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 2,99% 2,18% 2,74% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -2,45% -2,45% -2,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +1,40% +1,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -1,03% -1,03% -1,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 28,31 28,58 28,58 28,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,88 27,88 27,04 25,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 28,08 28,22 27,85 27,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen. Dabei handelt es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Gewerbeimmobilienkredite gesicherte Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Pfandbriefe ("Mortgage Backed Securities").

Fondsziel zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Auflagedatum 15.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Finck, Neil Stone
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Anteil Wertpapiername
1,22% NZES_16-PLS2:A 5.683 25JUL2021
1,20% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP1 (var) 15.01.2049
1,12% Lusitano Mortgages No 5 PLC (float) 15.07.2059
1,11% GMAT TRUST GMAT_15-1A:A1 4.250 25SEP2020
1,06% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M2 7.3852 25FEB2026
0,96% IM PASTOR 3:A 0.000 22MAR2043
0,93% Grifonas Finance PLC (float) 28.08.2039
0,90% JP Morgan Alternative Loan Trust (float) 25.10.2036
0,88% NATIONSTAR HECM LOAN TRUST NHLT_:M1 4.114 25NOV2025
0,84% IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION DE ACT:A 0.000 22MAR2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBAL MORTGAGE SECURITIES FUND HEDGED CLASS IH (EUR)

Stand
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