Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2019 Ausschüttend | 0,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 18,82 % |
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) | 12,62 % |
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 11,50 % |
Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN | 11,10 % |
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. | 9,94 % |
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | 9,73 % |
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N. | 9,72 % |
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN | 6,92 % |
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N. | 6,67 % |
Initial Margin EUR | 1,49 % |
Summe: | 98,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente,Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaube Basiswerte, sowie in strukturierte Produkte wie Options-, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 155,015 EUR -0,618 EUR · -0,40 % gestern, 19:37:34 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 155,620 EUR -0,620 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 155,020 EUR -0,380 EUR · -0,24 % gestern, 17:04:43 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 156,220 EUR -0,070 EUR · -0,04 % gestern, 17:03:39 · 0 Stk. |